SUPPORT DE L'EXERCICE DE LA CIRCULATION

Luxembourg - Luxembourg

Monthly Salary: Not Disclosed

Posted on: 11 hours ago

Vacancies: 1 Vacancy

Job Summary

Support de lexercice de la Circularisation

Le consultant intégra le département Private Equity & Real Estate Solutions ( PERES ) en charge doffrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie dinvestissement. Le rôle sera danalyser et de superviser la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de nos clients. Le consultant assura également la revue de la conformité et du suivi du portefeuille conformément à la réglementation en vigueur ( AIFMD ). Le consultant sera le point dentrée principal du client et prendrez en charge les demandes complexes en apportant votre expertise au sein de léquipe.

MISSION :

I) Analyse suivi et réconciliation des portefeuilles dactifs PERES :

- Analyse des différents mouvements en portefeuilles enregistrement et validation dans loutil Efront;
- Communication en amont avec le client afin danalyser ex ante les transactions revoir la documentation dinvestissement et maintenir le portefeuille dépositaire;
- Analyse détaillée des contrats dinvestissements du fonds de Private Equity jusquà sa cible finale pour tous les types de stratégies;
- Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings;
- Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles.

II) Contrôles en relation avec lAIFMD :

- Contrôle de premier niveau des restrictions dinvestissement;
- Vérification des flux de trésorerie afin quils ne dépassent pas certains seuils.

III) Autres activités

- Gestion de la relation client dans votre domaine dactivité et en lien avec les Client Relationship Managers;
- Information et accompagnement des nouveaux arrivants au sein de léquipe;
- Gestion des demandes complexes des clients et autres acteurs en proposant des solutions adaptées;
- Participation à lamélioration des contrôles outils et procédures internes.

Expérience :

Expérience confirmée dans le contrôle dépositaire/middle office ou audit des fonds dinvestissements alternatifs (Private Equity immobilier infrastructure...).

Compétences recherchées :

Connaissances juridiques et financières des fonds et véhicules alternatifs ;
Capacité à travailler en équipe;
Organisation et bonne gestion des priorités;
Bonne capacité analytique pour permettre une bonne compréhension des contrats et structures dinvestissement;
Initiative et prise de responsabilité.

Outils informatiques :

Bonne maitrise des outils informatiques bureautiques principalement en Excel avancé.

Langues :

Parfaite maîtrise de langlais. Une autre langue est un atout.

If you are interested in this opportunity please contact us at cv@ or by phone at.

Support de lexercice de la CircularisationLe consultant intégra le département Private Equity & Real Estate Solutions ( PERES ) en charge doffrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie dinvestissement. Le rôle sera danalyser...