Gestionnaire principal, trésorerie

Le Gestionnaire principal Trésorerie est responsable de lexécution quotidienne et de la supervision des activités de trésorerie de lentreprise incluant la gestion de trésorerie les prévisions de liquidités ladministration bancaire et le soutien à la gestion des risques financiers.

Vos responsabilités :

Gestion de trésorerie et prévisions

• Gérer le positionnement quotidien des liquidités les soldes bancaires et les besoins en liquidités à court terme
• Préparer et maintenir des prévisions de flux de trésorerie hebdomadaires et mensuelles
• Surveiller les mouvements du fonds de roulement et escalader les risques ou les déficits au besoin
• Soutenir le financement interentreprises et les mouvements de trésorerie

Opérations bancaires et de trésorerie

• Administrer les comptes bancaires les signataires les mandats et les accès aux plateformes bancaires en ligne
• Agir à titre de contact opérationnel principal auprès des partenaires bancaires pour les questions courantes
• Examiner les frais bancaires enquêter sur les écarts et soutenir loptimisation des coûts
• Soutenir la documentation bancaire les renouvellements et les exigences de conformité

Soutien à la gestion des risques

• Surveiller les expositions aux devises étrangères et aux taux dintérêt et en rapporter les écarts
• Exécuter des transactions de couverture conformément aux politiques et approbations établies
• Assurer le suivi de la conformité aux politiques de trésorerie et aux contrôles internes

Rapports contrôles et conformité

• Préparer des rapports de trésorerie pour la direction financière incluant les métriques de trésorerie de dette et de risque
• Soutenir les audits les contrôles internes et les tests de conformité SOX (le cas échéant)
• Maintenir la documentation les politiques et les procédures de trésorerie

Systèmes et amélioration des processus

• Opérer et maintenir les systèmes de gestion de trésorerie (TMS) les plateformes bancaires et les outils de reporting
• Identifier des opportunités pour rationaliser les processus améliorer la visibilité et renforcer les contrôles
• Participer aux améliorations mises en œuvre ou mises à niveau de systèmes selon les besoins

Collaboration et leadership

• Collaborer étroitement avec les équipes Comptabilité FP&A Comptes fournisseurs/clients Fiscalité et Juridique
• Fournir des conseils et du mentorat informel aux membres juniors de léquipe finance
• Agir à titre dexpert en matière de trésorerie au sein du département Finance

Qualifications :

Pour se joindre à notre équipe:

Requis

• Baccalauréat en Finance Comptabilité Économie ou dans un domaine connexe
• 6 à 9 ans dexpérience progressive en trésorerie dentreprise gestion de trésorerie ou finance corporative
• Solide compréhension des prévisions de trésorerie des opérations bancaires et des contrôles de trésorerie
• Expérience avec plusieurs partenaires bancaires et instruments financiers
• Compétences avancées en Excel et aisance avec lanalyse financière

Compétences clés

• Concret axé sur lexécution et soucieux du détail
• Solides compétences analytiques et capacité à résoudre des problèmes
• Capacité à gérer les priorités de manière autonome et à respecter des délais serrés
• Communicateur clair avec de solides compétences en collaboration interfonctionnelle
• Maturité professionnelle et bon jugement face aux risques financiers

Informations complémentaires :

Ce que nous offrons !

• Salaire compétitif autres avantages;
• Programme dassurance collective et de REER;
• Événements à léchelle de lentreprise tout au long de lannée (barbecue fête de Noël etc.);
• Salle de sport gratuite sur place;
• Deux cafétérias sur place (programme de repas subventionnés disponible);
• Environnement de travail dynamique et gratifiant - travaillez sur des projets à fort impact et significatifs tout en vous amusant !

Remote Work :

No

Employment Type :

Full-time