SENIOR ANALYST

Luxembourg - Luxembourg

Monthly Salary: Not Disclosed

Posted on: 30+ days ago

Vacancies: 1 Vacancy

Job Summary

Cash Flow Monitoring :

Identification / classification de la raison économique de tous les flux cash et collecte de documentation

associée.

Fournir pour chaque flux cash les commentaires signalétique standardisés.

Exécuter des contrôles par rapport à la raison économique et en rapport à la documentation associé au flux cash.

Assurer lexhaustivité journalières de tous les flux cash et formalisation de la validation dans le système

respectif. .

Assurer et finaliser lanalyse des flux cash et si nécessaire collecter les documents sous-jacents associés.

Exécuter une escalade à léquipe contrôle dépositaire concernant tous les flux cash pour lesquels aucune

documentation a été reçu.

Recordkeeping & Annual ownership verificationI)

Analyse suivi et réconciliation des portefeuilles dactifs PERES :

- Analyse des différents mouvements en portefeuilles enregistrement et validation dans loutil Efront;

- Communication en amont avec le client afin danalyser ex ante les transactions revoir la documentation

dinvestissement et maintenir le portefeuille dépositaire;

- Analyse détaillée des contrats dinvestissements du fonds de PE/RE jusquà sa cible finale pour tous les types

de stratégies;

- Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings;

- Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles.

Autres activités

- Gestion de la relation client dans votre domaine dactivité et en lien avec les Client Relationship Managers;

Expérience :

Expérience confirmée dans le contrôle dépositaire/middle office ou audit des fonds dinvestissements alternatifs

(Private Equity immobilier infrastructure...).

Compétences recherchées :

Connaissances juridiques et financières des fonds et véhicules alternatifs ;

Capacité à travailler en équipe;

Organisation et bonne gestion des priorités;

Bonne capacité analytique pour permettre une bonne compréhension des contrats et structures dinvestissement;

Initiative et prise de responsabilité.

Outils informatiques :

Bonne maitrise des outils informatiques bureautiques principalement en Excel avancé.

Langues :

Parfaite maîtrise de langlais. Une autre langue est un atout.

Autre :

Teletravail non permis 100% sur site

Cash Flow Monitoring : Identification / classification de la raison économique de tous les flux cash et collecte de documentation associée. Fournir pour chaque flux cash les commentaires signalétique standardisés. Exécuter des contrôles par rapport à la raison économique et en rapport à la document...