Trésorier HF

Dans le cadre dune création de poste vous serez directement rattaché(e) à notre Directeur de la Trésorerie groupe afin de prendre en charge les missions suivantes:

Gestion de Trésorerie quotidienne

• Assurer la gestion quotidienne de la Trésorerie dun périmètre ainsi que celle du Groupe via loutil Kyriba
• Suivre et analyser les flux de trésorerie : affectation des flux (réels et prévisionnels) gestion de la communication bancaire et remontée des relevés bancaires dématérialisés
• Piloter et exécuter les équilibrages des soldes de trésorerie (TBA ZBA)
• Assurer le contrôle et la validation des paiements dun périmètre ainsi que ceux du Groupe
• Participer à la gestion de la relation bancaire
• Piloter et gérer des pouvoirs bancaires
• Participer à lanimation des prévisions de trésorerie dun périmètre ainsi que celles du Groupe
• Gérer les échelles dintérêts
• Contribuer à déployer et à mettre en œuvre les mesures de contrôle interne afin de limiter les risques de fraudes

Gestion des projets Trésorerie

• Suivre les procédures de trésorerie et être sources de propositions et damélioration continue sur ce sujet
• Participer à la diffusion de la culture cash au sein du groupe
• Participer au pilotage du projet dextension du TMS Kyriba Groupe à lensemble des périmètres
• Participer au pilotage du projet dextension du cash-pooling bancaire
• Participer à la mise en place du Cash Forecast du Groupe
• Mettre en place le suivi des frais bancaires

Pilotage du Credit Management

• Gérer les procédures/guidances de paiements et de recouvrements du Groupe
• Assurer la liaison entre différents services (commercial comptabilité financier legal)
• Suivre les créances et les encours pilotage des indicateurs liés au Credit Management

Qualifications :

De formation supérieure vous justifiez de minimum 5 ans dexpérience en trésorerie ( entreprise ou cabinet) et avez déjà participé activement à des projets de déploiement doutils.

Vous maitrisez parfaitement Kyriba.

Vous avez un niveau danglais professionnel.

Rigoureu(se) et aimant le travail en équipe vous êtes à la recherche dun poste évolutif dans un groupe en forte croissance!

Informations supplémentaires :

Pourquoi nous rejoindre 

Nous avons à cœur que chacun puisse sépanouir dans ses missions et se dépasser chaque jour un peu plus cest pourquoi intégrer Epsa cest aussi :

• Sengager au sein de différentes associations tout au long de votre parcours EPSA
• Conserver un équilibre entre vie pro et vie perso grâce à 2 jours de télétravail/semaine
• Se former continuellement grâce à la plateforme qui a été développée par nous et pour vous : EPSA Campus
• Se retrouver lors de nos évènements annuels : kick off day séminaire 
• Et avant tout intégrer une équipe soudée où notre force est le collectif

Chez EPSA GROUPE nous sommes portés par la conviction que lentreprise de demain sera responsable. Aujourdhui cette ambition nous amène à construire un groupe à forte valeur ajoutée humaine. A travers une politique RSE ambitieuse et EPSA Foundation EPSA agit activement et collectivement sur le terrain pour répondre aux défis sociaux sociétaux et environnementaux de nos sociétés.

La diversité et linclusion est au cœur de la stratégie dentreprise et EPSA sengage à garantir une égalité de traitement pour toutes et tous quimporte son genre son état de santé sa nationalité son sexe son orientation sexuelle son handicap etc. En effet EPSA place au cœur de ses enjeux le respect et la promotion de lépanouissement et laccomplissement de chacun.

Remote Work :

No

Employment Type :

Full-time