Spécialiste, trésorerie temporaire

Titre du poste:Spécialiste trésorerie temporaire
Numéro de la demande: 44479
Catégorie demploi:Administration
Division:Nat - Finances ()
Département:Finance et comptabilité
Lieu de travail:METRO - SIÈGE SOCIAL - M-DUPLESSIS MTL (#M-SS)
Province:Canada : Quebec
Type demploi:Temporaire

Votre mission dans léquipe:

Lela titulaire du poste agit comme personne contact pour les divisions quant aux opérations bancaires et transport de valeur pour le réseau.

Vos responsabilités en tant que Spécialiste trésorerie :

- Prépare et envoie la position bancaire quotidienne ainsi que les prévisions au CFO et auà la Vice-présidente contrôleure

- Responsable de maintenir à jour et traiter les demandes envoyées dans la boite courriel Trésorerie

- Point de contact pour les différents départements en lien avec les services bancaires et comptes de banque

- Prépare la documentation pour louverture et la fermeture des comptes de banque

- Responsable des demandes de paiements et agit comme personne ressource pour les différents départements

- Valider et effectuer le suivi des transferts bancaires

- Point de contact pour les différents départements en lien avec la plateforme Money Manager (commandes de changes)

- Assiste dans la préparation et lenvoie des communications pour le réseau (terminaux de paiement changement de taux US et préférentiels etc.)

- Participe à la gestion de plateforme des cartes de crédit départementales. Guide les utilisateurrices dans la plateforme lorsque nécessaire.

- Point de contact et ressource pour les magasins et les opérations en lien avec le service de transport de valeurs

- Maintient à jour les différentes listes et rapports du département de trésorerie (comptes de banques utilisateurs cartes de crédit etc.)

- Responsable de la préparation et vérification des rapports Western Union chaque période

- Participe à la préparation des rapports de fin de période/trimestre

- Maintien à jour les cédules de financement de Vantage

Les qualifications que nous cherchons:

- Baccalauréat en finances ou en comptabilité en cours ou complété

- Bilinguisme essentiel (oral et écrit). Le poste exige dinteragir avec des fournisseurs ou partenaires externes unilingues anglophones.

- Bonne connaissance de la suite Office notamment Word et Excel

- Fortes habiletés pour le travail déquipe et la communication

Quelques atouts supplémentaires:

- Connaissance de lenvironnement professionnel

- Autonomie

- Gestion des priorités

- Capacité de gérer multiples dossiers en même temps

- A laise avec lutilisation de diverses plateformes ou outils informatiques