Employer Active
Qui sommes nous :
Altavia est le premier Groupe de communication commerciale international et indpendant ddi au retail. Fond en 1983 par Raphal Palti son Prsident Directeur Gnral le Groupe propose des solutions dActivation Commerciale spcialement adaptes aux besoins des retailers (Marketing Execution et Creative Commerce).
Au sein de la Direction Trsorerie et Financements Groupe rattach la trsorire vos principales missions sont les suivantes :
Gestion de la trsorerie :
Gestion de la trsorerie quotidienne (contrle des communications bancaires quilibrage des comptes placements et suivi du cash pooling France et Europe)
Support des filiales en France et linternational pour les sujets de trsorerie
Back office des dossiers lis aux oprations de financements et de change
Participation ladministration du logiciel de trsorerie groupe et des solutions de web banking
Gestion du parc de cartes bancaires
Ouverture/fermeture de comptes bancaires
Reporting :
Production des diffrents tats quotidiens hebdomadaires et mensuels de trsorerie
Mise en place et suivi des prts intercompagnie
Production consolidation et analyse des prvisions de trsorerie hebdomadaires
Contrle :
Suivi du crdit syndiqu contrle des commissions et respect des engagements
Suivi et contrle des frais bancaires
Suivi et mise jour des pouvoirs bancaires des KYC et des procdures de trsorerie groupe (mise jour diffusion explication)
Clture mensuelle :
Contrle et production des chelles dintrts intercompagnie
Rsultat financier et frais bancaires
Mise jour des taux dintrts et cours de change depuis Refinitiv
Projets transverses :
Vous participez des projets transverses tels que le dploiement de Cegid financial planning (outil de prvision de trsorerie)
Dploiement des divers outils de trsorerie pour les filiales
Cette liste nest pas exhaustive et pourra voluer en fonction des besoins et de vos attentes.
Ce quil vous faut pour mener bien la mission :
De formation suprieure de type grande cole ou quivalent universitaire en gestion/ finance/trsorerie vous disposez dune premire exprience en gestion de trsorerie dans un groupe ou dans une ETI dimension internationale.
Votre rigueur esprit dquipe votre sens de lorganisation des priorits et de la confidentialit seront de forts atouts dans la russite de cette mission.
Forte apptence pour les systmes dinformations vous maitrisez un TMS idalement : Kyriba
Trs bonne matrise dExcel / VBA et de ses fonctions avances
Niveau danglais courant (oral et crit) afin dchanger avec les filiales et les banques du Groupe
Lenvironnement :
A deux pas de la gare Lille Flandres vous serez bas dansles bureaux dALTAVIA WETAIL qui stendent sur trois tages dun btiment des annes 30. Verrires et plantes vertes ponctuent les espaces de travail tantt ouverts tantt semicloisonns.
Lespace convivial du dernier tage offre une terrasse idale pour les djeuners dt !
Ce que nous proposons :
Un cadre de travail sympathique et chaleureux deux pas de la gare.
RTT 13e mois tickets restaurant mutuelle.
Altavia un Groupe engag
La diversit est une force que nous cultivons.
Notre Groupe promeut une politique de diversit et dgalit et attache une grande importance lidentification et au dveloppement de tous les talents.
Nous sommes engags auprs du skipper Eric Bellion et STAND AS ONE powered by Altavia
On nattend plus que vous !
Full Time