Comptable tr sorerie HF

RJ Recrutement cabinet de recrutement ind pendant accompagne son client bailleur sociale dans la recherche de son Comptable Tr sorerie H/F Dijon pour un remplacement temporaire de trois mois.

Missions du poste

Sous la supervision du Responsable du P le Tr sorerie vous assurez et contr lez les paiements fournisseurs. Vous g rez les cessions de cr ances des fournisseurs sous la responsabilit du chef de service. La saisie des op rations comptables les rapprochements bancaires et le traitement des suspens font partie de vos responsabilit s. Vous analysez les anomalies et les carts effectuez les virements de compte compte et r alisez les placements tout en optimisant la gestion de la tr sorerie exc dentaire Vous assurez un suivi quotidien des banques et justifiez les soldes des comptes. Vous suivez la balance client et participez l laboration d un plan de tr sorerie annuel ainsi quaux situations journali res. Une polyvalence au sein de l quipe est galement attendue.

Profil

De formation sup rieure Bac 2 en comptabilit /gestion vous justifiez d une exp rience dau moins trois ans dans le domaine. Vous faites preuve dadaptabilit desprit d quipe daisance relationnelle dorganisation. La possession obligatoire du Permis B est requise ainsi que la capacit effectuer des d placements dans le d partement.