مدير البنوك والخزينة

الإدارة المصرفية:

إنشاء والحفاظ على علاقات قوية مع الشركاء المصرفيين الرئيسيين.
التفاوض على الشروط والرسوم المناسبة للخدمات المصرفية.
إدارة جميع الحسابات المصرفية للشركة، بما في ذلك تحليل التدفق النقدي والتنبؤ به.
تنفيذ استراتيجيات فعالة لتركيز النقد وتجميعه.
الإشراف على معاملات الصرف الأجنبي وإدارة التعرض للعملة.
إدارة الخزينة:

تطوير وتنفيذ استراتيجية خزانة شاملة تتماشى مع الأهداف المالية للشركة.
إدارة احتياجات التمويل قصيرة وطويلة الأجل، بما في ذلك الاقتراض وهيكلة الديون.
تحليل وتخفيف المخاطر المالية، بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة والسيولة ومخاطر صرف العملات الأجنبية.
تنفيذ استراتيجيات الاستثمار للأرصدة النقدية الفائضة لتعظيم العوائد مع الحفاظ على السيولة.
مراقبة الامتثال للوائح المصرفية والضوابط المالية الداخلية.
التقارير والتحليل المالي:
إعداد وتقديم تقارير مالية دقيقة وفي الوقت المناسب إلى الإدارة العليا.
تحليل البيانات المالية لتحديد الاتجاهات وفرص التحسين.
المشاركة في عمليات إعداد الميزانية والتنبؤ.
المساعدة في عمليات التدقيق المالي ومتطلبات إعداد التقارير الخارجية الأخرى.
قيادة الفريق والتواصل:

قيادة وتوجيه فريق من المتخصصين في الخزانة.
توفير اتصالات واضحة وموجزة لأصحاب المصلحة على جميع المستويات.
بناء علاقات قوية مع الإدارات الداخلية والشركاء الخارجيين