Responsable Trésorier

RESPONSABLE DE TRESORERIE

Qui sommes-nous

ENGIE Home Services se positionne depuis de nombreuses années le leader français de lentretien et de la maintenance des appareils de chauffage de froid et de production deau chaude.

Avec 4 200 salariés répartis sur plus de 200 agences de proximité ENGIE Home Services réalise quotidiennement plus de 14 000 visites pour entretenir 2 millions de logements.

Dans le cadre de la transition énergétique nous accompagnons chaque jour notre clientèle particulière et professionnelle (offices et SA HLM syndics de copropriétés collectivités territoriales etc) en lui proposant une offre de services toujours plus compétitive afin de répondre aux défis énergétiques dans lhabitat.

La performance individuelle contribuant à la performance collective nos collaborateurs bénéficient du dynamisme de notre politique ressources humaines tant en matière de formation promotion interne que de mobilité.

Ce que nous avons à vous proposer

ENGIE HOME SERVICES Siège social basé à La Défense (92) recrute en CDI pour sa Direction Financière un.e :

Responsable de Trésorerie

Type demploi : CDI

Date de début souhaitée : Dès que possible

Localisation : Siège social dEngie Home Services basé à Courbevoie (92)

Vos missionssi vous les acceptez

Dans le cadre dun projet de cession en cours ENGIE Home Services se prépare à devenir une société autonome à compter du deuxième semestre 2026.. Afin dassurer le pilotage structuré et sécurisé de la fonction trésorerie ENGIE Home Services recherche un Responsable de Trésorerie qualifié et expérimenté chargé de structurer piloter et sécuriser lensemble des activités de trésorerie et de recouvrement clients.

Le rôle couvre à la fois les activités stratégiques (structuration financière gestion du risque financier structuration et rationalisation financière participation aux projets de transformation financière etc.) et opérationnelles (gestion quotidienne du cash prévisions de trésorerie pilotage du recouvrement clients coordination avec les filiales et partenaires bancaires etc.).

Rattaché.e à la Direction Financière vous collaborerez avec les équipes comptables les départements opérationnels au siège et en régions les responsables des filiales et les partenaires externes.

Réalisation dactivités stratégiques

• Transformation du département de trésorerie et du pilotage du cash
  • Mise à jour et maintenance des principaux processus de trésorerie (gestion du cash et de la dette prévisions de trésorerie reporting couvertures des risques de taux et autres risques financiers).
  • Définition et formalisation des processus de pilotage du recouvrement clients en lien avec les équipes comptables et opérationnelles.
  • Suivi de la conformité avec les politiques et processus en vigueur en central et au niveau des filiales.

• Conduite de projets et initiatives ad-hoc
  • Pilotage de limplémentation des paramétrages et des évolutions des outils de trésorerie et de recouvrement.
  • Digitalisation de la fonction : automatisation des flux contrôles renforcés reporting dynamique digitalisation des paiements etc.
  • Participation aux projets transverses de la Direction Financière (séparation structuration cible harmonisation des pratiques filiales).

• Structuration et rationalisation financière
  • Amélioration de la performance du BFR avec un focus particulier sur la réduction des délais de paiement clients (DSO).
  • Optimisation des conditions de paiement clients et fournisseurs.
  • Réduction des coûts financiers à travers loptimisation des frais bancaires et des conditions de paiement.

Pilotage des activités opérationnelles

• Trésorerie quotidienne

• • Supervision des positions de trésorerie du cashpool et des arbitrages journaliers entre comptes.
  • Contrôle et validation des paiements encaissements et transferts internes.
  • Gestion opérationnelle des comptes bancaires suivi des frais et coordination des banques.

• Cash Management

• • Suivi quotidien des niveaux de liquidités et du respect des limites internes.
  • Pilotage du cash pooling.
  • Coordination des besoins de trésorerie des filiales et définition de solutions de liquidité.

• Prévisions de trésorerie

• Revue et contrôle du processus de prévisions de trésorerie.
• Analyse régulière des écarts entre le réel et le prévisionnel identification des causes et mise en place dactions correctives.
• Amélioration continue du modèle de prévision notamment en termes dautomatisation et harmonisation des flux des filiales.
• Production de reportings.

• Pilotage du recouvrement clients

• Supervision du processus de recouvrement clients en lien avec les équipes comptables crédit management et opérationnelles.
• Suivi des encours clients des balances âgées et des indicateurs clés (DSO taux déchus litiges).
• Définition des priorités de recouvrement et coordination des actions (relances escalades plans de paiement).
• Contribution à la gestion des litiges clients ayant un impact sur les encaissements.
• Mise en place de reportings réguliers et de plans dactions visant à sécuriser et accélérer les encaissements.

• Gestion opérationnelle des risques financiers

• Suivi de lexposition aux risques financiers.
• Supervision des opérations de couverture.

• Reporting et communication

• Revue validation et diffusion des reportings de trésorerie et de recouvrement
• Présentations régulières auprès de la Direction Financière et des parties prenantes internes / externes.

Profil recherché

Vous êtes diplômé.e dun BAC5 en Finance avec une spécialisation en Trésorerie.

Vous disposez dau moins de dix ans dexpérience dans le domaine de la trésorerie avec une maîtrise de la technique du cash management de la finance du pilotage BFR du recouvrement clients / credit management de la gestion des risques et des projets de transformation.

Organisé.e et vous maîtrisez les bases de données les tableurs ainsi que les outils de gestion de trésorerie et de recouvrement.

Autonome et ré vous évoluez avec aisance dans un contexte de transformation.

Vous disposez de solides compétences en analyse financière en pilotage du cash et du BFR.

Vous savez structurer et optimiser des processus de recouvrement dans un environnement complexe tout en pilotant efficacement vos priorités et vos projets.

Doté.e dun bon esprit déquipe vous collaborez facilement avec une diversité dinterlocuteurs internes et externes. Vos qualités de communication vous permettent dexpliquer simplement des sujets techniques.

Reconnu.e pour votre sens du service votre force de proposition et votre résistance au stress vous contribuez activement à la performance collective.