Finance Ops & Treasury Associate
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Job Summary
A ONE fundada em 2004 nasceu com a missão de criar relógios de qualidade a preços acessíveis. Hoje é uma marca de destaque em Portugal vendida em mais de 300 parceiros. Sob nova liderança desde 2023 a ONE continua a expandir-se internacionalmente desenvolvendo produtos próprios que empoderam mulheres em todo o escritórios em Lisboa e Porto a nossa equipa predominantemente feminina reflete nosso compromisso em inspirar confiança e expressão pessoal.
Objetivo da Função
Assegurar o bom funcionamento das operações financeiras do Grupo com foco em gestão de contas a receber tesouraria e controlo de cashflow garantindo liquidez rigor nos processos e apoio à tomada de decisão financeira.
1. Gestão de Contas a Receber (Accounts Receivable)
- Acompanhar o processo de recebimentos de clientes B2B incluindo cheques transferências e plataformas de cobrança.
- Efetuar reconciliações de contas de clientes garantindo correspondência com registos contabilísticos e extratos bancários.
- Monitorizar prazos médios de pagamento e assegurar o follow-up com equipas comerciais e pontos de venda e produzir os relatórios respetivos (semanal e mensal)
- Apoiar na análise de saldos em aberto e colaborar com o departamento comercial na resolução de pendentes.
2. Tesouraria e Cashflow Diário
- Controlar diariamente os saldos bancários e assegurar a liquidez necessária para as operações.
- Executar pagamentos transferências e lançamentos bancários de acordo com as políticas internas.
- Atualizar previsões de tesouraria e consolidar o cashflow de diferentes entidades do Grupo.
- Apoiar operações de fixing cambial estratégia anual de protecção cambial e controlo de contas em moeda estrangeira de acordo com necessidades de tesouraria para transações internacionais alinhado com departamento de compras.
- Elaborar reportes semanais de posição de tesouraria e apoiar na análise de desvios face ao previsional.
3. Controlo Bancário e Relação com Instituições Financeiras
- Efetuar reconciliações bancárias diárias e mensais.
- Contribuir para a otimização da estrutura bancária e custos financeiros.
- Apoiar na relação operacional com bancos assegurando boa comunicação acompanhamento das condições e envio de documentação necessária.
4. Controlo Interno e Integração de Sistemas
- Garantir a correta integração entre ERP (Primavera) plataformas bancárias e sistemas de reporte financeiro.
- Cumprir as políticas internas de controlo financeiro e segregação de funções.
- Identificar oportunidades de automatização e melhoria contínua dos processos administrativos e de tesouraria.
KPIs Principais
- Recebimentos realizados dentro do prazo: 95%
- Reconciliações bancárias concluídas até ao 3º dia útil do mês seguinte: 100%
- Desvio entre cashflow real e previsional: 5%
- Projetos de melhoria implementados: 2 por ano
Perfil e Competências-Chave
- Formação superior em Finanças Gestão ou Contabilidade.
- Experiência prévia (24 anos) em funções financeiras operacionais ou tesouraria.
- Domínio de ERP Primavera (preferencial) e Excel avançado.
- Elevado rigor atenção ao detalhe e sentido de responsabilidade.
- Capacidade de organização e de comunicação com diferentes interlocutores (bancos equipas comerciais clientes).
- Proatividade e interesse em eficiência digitalização e melhoria contínua.
- PLUS: ter experiência com ERP Primavera
Key Skills
- Financial Services
- Financial Concepts
- Accounting
- Corporate Finance
- Analysis Skills
- Securities Law
- Investment Banking
- Microsoft Excel
- Private equity
- Financial Analysis
- Financial Modeling
- Financial Planning
About Company
Four alarm hunger might drive some sandwich lovers to these restaurants. Firehouse Restaurant Group operates and franchises more than 500 Firehouse Subs sandwich shops in Florida and about 20 other mostly Southern states. The chain offers a variety of hot and cold sub-style sandwiches ... View more
