Supervisor de TesorerÃa
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Job Description
Empresa del sector energtico con presencia nacional dedicada a la comercializacin y distribucin de productos esenciales para el consumo masivo. Cuenta con operaciones consolidadas y se orienta a brindar un servicio eficiente seguro y de calidad. Actualmente se encuentra en proceso de fortalecimiento de sus equipos internos para acompaar su crecimiento operativo.
REQUISITOS:
- Profesional titulado en Contabilidad Economa o Administracin.
- Mnimo 3 aos desempeando funciones como Supervisor en reas de Tesorera o Finanzas.
- Dominio de Microsoft Excel a nivel intermedio (indispensable).
- Manejo del sistema SAP (deseable).
- Especializacin en Tesorera Finanzas Corporativas o afines (deseable).
FUNCIONES:
- Supervisar el flujo diario de ingresos y egresos asegurando la disponibilidad oportuna de fondos.
- Elaborar y analizar proyecciones de flujo de caja a corto mediano y largo plazo.
- Revisar y validar conciliaciones bancarias as como los registros de operaciones en el sistema ERP.
- Administrar las relaciones con entidades financieras y gestionar lneas de crdito y financiamiento.
- Coordinar y autorizar pagos a proveedores impuestos y dems obligaciones financieras.
- Monitorear y proponer estrategias para optimizar la liquidez y reducir costos financieros.
- Supervisar los movimientos en cuentas bancarias y elaborar reportes financieros de tesorera.
- Cubrir riesgos financieros como tipo de cambio aplicando mecanismos de cobertura adecuados.
- Asegurar el cumplimiento de polticas internas normativas fiscales y regulatorias.
- Liderar al equipo de tesorera distribuyendo funciones y promoviendo mejoras en los procesos de control.
Employment Type
Full Time
