Charge de trsorerie
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Job Description
Au sein des services Comptables et Financiers au sein de lquipe Trsorerie vous assurez la gestion de la trsorerie et des flux financiers pour les 240 socits qui composent le Groupe Eurofins en France.
VOS MISSIONS
- La gestion oprationnelle de la trsorerie au quotidien (suivi des dcaissements approbation & revue des paiements externes)
- Le suivi des comptes de cash pool (BNP / BECM)
- Les prvisions de trsorerie et le suivi de leur ralisation
Oprations de trsorerie :
- Suivi des soldes quotidiens de trsorerie et arbitrage des quilibrages passer
- Suivi rgulier des positions de trsorerie par rapport aux normes Groupe et mise en place dactions appropries lors de constatation de drives (Refinancement internes etc.)
- Prvisions et analyses de trsorerie : participer llaboration des prvisions de trsorerie court et moyen terme analyser les carts entre les prvisions et le rel prparer des reporting
- Suivi du paiement des dividendes intragroupes
- Participation au dploiement des outils de trsorerie Groupe
- Suivi des emprunts internes de la zone Europe
Oprations administratives bancaires :
- Gestion bancaire : tenir jour le suivi des comptes bancaires (tat des ouvertures fermetures mise jour des conditions) assurer la communication avec les partenaires bancaires mettre jour les autorisations de prlvements assurer le suivi des oprations dans loutil de trsorerie suivi des rejets
- Mise jour KYC
- Suivi du parc de TPE et des cartes de dpt/retrait
- Gestion des cartes affaires
- Rdaction et mise en signature des contrats de prt intragroupe et de cash pool
Vous tes linterlocuteur privilgi des oprationnels en matire de gestion de trsorerie et vous assurez une qualit de service leve.
Qualifications :
NOS PRESREQUIS POUR LE POSTE
Vous tes diplm(e) dun cursus suprieur en finance gestion comptabilit ou dans un domaine quivalent et vous justifiez dune premire exprience en trsorerie dans un environnement multisocits.
Une bonne connaissance des progiciels de Trsorerie idalement Datalog et Microsoft AX12 ainsi quune matrise de loutil Excel niveau Intermdiaire (tableaux croiss dynamiques recherches avances) sont essentielles.
Une bonne comprhension en communication crite et verbale en anglais serait apprcie.
Le savoirtre tant important dans nos recrutements nous recherchons une personne qui apprcie le travail en quipe qui fait preuve de rigueur dadaptabilit et de dynamisme. Vous devrez avoir le sens du service client.
Nous sommes convaincus que lalliance du bientre et de lexpertise de nos coquipiers est la cl de notre succs. Cela passe par le partage de savoirs et daventures communes.
La russite appartient tout le monde cest au travail dquipe quen revient le mrite
Informations supplmentaires :
Nos petits plus (nonngligeables) :
- CDI temps plein
- Statut : Cadre
- Rmunration : selon profil et exprience. Merci dindiquer vos prtentions dans votre lettre de motivation
- Mutuelle prise en charge
- Possibilit de faire du tltravail 2 jours par semaine (aprs la validation de la priode dessai)
- Horaires flexibles
- Primes vacances
- Carte restaurant Pluxee
- Mutuelle prise en charge par lemployeur
- Participation au transport (Abonnement TAN)
- Des vnements annuels
- Des locaux modernes
COMMENT REJOINDRE LAVENTURE
Cliquez sur Je suis intress(e) en bas de cette annonce ou contacteznous par mail () en nous envoyant votre CV ainsi quun email de motivation nous montrant votre intrt pour notre offre.
On espre que vous vous retrouvez dans cette prsentation et que lAventure vous tente. Si cest le cas toute lquipe a hte de vous rencontrer !
Remote Work :
No
Employment Type :
Fulltime
Employment Type
Full-time
