Responsable Opérationnel Trésorerie

Par amour de la montagne Millet fait famille avec ses communautés en les guidant vers des aventures qui les élèvent et agit pour préserver cet espace de liberté.

Marque française pionnière de loutdoor notre marque conçoit des produits techniques et durables pour celles et ceux qui vivent la montagne avec engagement.

Notre ambition

Fidèle à son héritage et tournée vers lavenir Millet poursuit son développement en renforçant sa présence sur les marchés internationaux et en continuant dinnover pour accompagner les pratiquants dans leurs aventures.

Une volonté commune : faire grandir la marque ses produits et ses communautés dans une dynamique de performance et de responsabilité.

Au sein de la Direction Financière et rattaché(e) au DAF vous pilotez sécurisez et optimisez au quotidien la trésorerie centralisée de nos sociétés présentes en France et à linternational.

Acteur majeur du suivi quotidien des flux et de la fiabilisation des données vous intervenez sur un périmètre complet (prévisions emprunts lignes de crédit crédits documentaires couvertures de change) avec une forte dimension opérationnelle.

Vous supervisez une équipe de deux collaborateurs en charge dactivités de trésorerie et les accompagnez au quotidien.

Vos missions :

Contrôle et fiabilité des données

• Vérifier lintégration des opérations bancaires et la saisie des écritures comptables de trésorerie dans les outils dédiés

• Assurer la réconciliation à partir des relevés bancaires du réel comptable) et des prévisions de trésorerie avec correction des écarts

• Vérifier lexhaustivité et la conformité des rapprochements bancaires et des relevés de caisses et plusieurs fois par an initier les inventaires de caisse (boutiques)

Prévisions trésorerie et pilotage opérationnel du cash

• Collecter les données de toutes les entités du groupe et les consolider dans un prévisionnel sur 12 mois glissants. Veiller à intégrer les flux liés aux achats dUSD remboursements demprunts et intérêts estimés ainsi quaux crédits documentaires.

• Sassurer de la disponibilité des USD en couverture

• Mettre à jour les prévisions de trésorerie avec le réalisé et analyser les écarts

• Piloter les équilibrages de trésorerie intra-groupe afin dassurer le bon niveau de trésorerie sur chaque compte

• Organiser et réaliser les campagnes de paiements dans le respect des procédures ainsi que les virements des commissions affiliations

Gestion des financements et des risques

• Suivre les covenants bancaires et leur anticipation en lien avec les prévisions à 12 mois

• Suivre les prêts intra-groupe et réaliser le calcul des intérêts associés

• Gérer le risque de change lié aux USD (besoins suivi achats et consommations)

• Vérifier la comptabilisation des écarts de conversion sur les comptes en devises

• Contrôler les frais bancaires à partir des conditions négociées

Relations bancaires et gestion des comptes

• Gérer les relations opérationnelles courantes avec les banques (France et international) incluant ouverture et clôture de comptes ainsi que la mise à jour des pouvoirs et habilitations

• Mettre en place les garanties bancaires à première demande si besoin

• Assurer les recherches sur les écarts identifiés lors des rapprochements bancaires

• Gérer les contrats du parc de TPE

Coordination / animation équipe

• Coordination dune équipe de deux collaborateurs intervenant sur les activités de trésorerie (D2C rapprochement bancaire) en parallèle dautres missions comptables

• Support technique et opérationnel de léquipe afin de garantir la qualité des livrables notamment en période de pic dactivité

Votre profil :

• Formation Finance (bac3 mini) une expérience en comptabilité (2 ans min) ET en gestion de trésorerie (3-5 ans) idéalement dans une structure de type ETI multi-établissements basés en France et à linternational

• Bonne compréhension des interactions entre flux comptables opérations bancaires et prévisions de trésorerie permettant danalyser les écarts et de fiabiliser le pilotage de la trésorerie

• Solide maîtrise opérationnelle de la trésorerie incluant le suivi quotidien des flux les prévisions de cash la gestion des financements (emprunts lignes de crédit covenants) et des opérations en devises

• Anglais opérationnel (communication avec filiales et banques étrangères)

• Réelle aisance pour utiliser différents outils informatiques. La maîtrise dExcel avancé est impérative la connaissance de SAGE Trésorerie un vrai plus.

• Expérience danimation déquipe un plus.

Vous aimez évoluer dans une activité où il faut anticiper faire face aux aléas avec réactivité proposer et prendre les mesures adéquates en fonction des priorités et des urgences.

Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e) pour gérer opérationnellement les sujets de trésorerie avec précision et méthode autonome impliqué(e) avec un fort sens des responsabilités.

Vous savez gérer avec sérénité deadlines et pics dactivité.

Vous faites preuve dun bon esprit danalyse et de synthèse dun très bon relationnel pour travailler en coordination avec différents interlocuteurs tant en interne quà lexterne et dun réel esprit déquipe et de solidarité.

Vous vous reconnaissez dans notre esprit de cordée :

• Curieux(se) et ouvert(e) sur le monde vous aimez évoluer dans un environnement international.

• Vous avez à cœur de respecter notre terrain de jeu et ses enjeux environnementaux.

• Au-delà des compétences nous cherchons une personnalité alignée avec nos valeurs.

Lexpérience Millet :

Nous rejoindre cest :

• Bénéficier dun cadre de travail exceptionnel entre lac et montagne

• Être au sein dune équipe passionnée et engagée

• Un quotidien flexible et actif en fonction des envies : sport entre midi et deux (douche fournie association Géode) trajets à vélo possible en fonction de votre lieu dhabitation et télétravail selon notre charte.

• Des avantages concrets : Rémunération fixe sur 13 mois et variable carte tickets restaurants indemnité de transport couverture mutuelle & prévoyance (et encore à découvrir)