Analista Sênior de Tesouraria e Contas a Pagar

A WDC Networks busca um(a) Analista Sênior de Tesouraria e Contas a Pagar para atuar no ecossistema financeiro corporativo da empresa. A posição responde diretamente à Coordenação de Tesouraria e exige atuação estratégica no gerenciamento do fluxo financeiro e no controle de compromissos da companhia.

O objetivo principal do cargo é elaborar e monitorar o fluxo de caixa além de conduzir as rotinas operacionais e analíticas do contas a pagar gestão de endividamento conciliação e relacionamento bancário. O profissional atuará garantindo a aderência a prazos alçadas de aprovação e entregas com alto nível de precisão.

Buscamos um profissional com visão analítica e de dono que saiba identificar drivers e desvios financeiros e possua facilidade de interface com áreas correlatas como Contabilidade Controladoria e FP&A.

• Elaborar e monitorar o fluxo de caixa (previsto x realizado) identificando e destacando drivers e desvios relevantes.
• Executar e controlar a programação de pagamentos (contas a pagar) assegurando a aderência aos prazos alçadas de aprovação e conciliação de fornecedores.
• Realizar a conciliação bancária e apoiar o relacionamento com instituições financeiras (agenda bancária tarifas e garantias).
• Apoiar os processos de captação de recursos gestão de endividamento controle de garantias e aplicações financeiras.
• Elaborar relatórios gerenciais e dashboards de KPIs relativos à tesouraria e ao contas a pagar.
• Garanti a correta utilização do ERP TOTVS Protheus nos processos da área.
• Apoiar auditorias internas/externas e a manutenção dos controles internos da área.
• Atuar como interface direta com as áreas de Contabilidade Controladoria FP&A e fornecedores.

• Formação: Ensino Superior completo em Economia Contabilidade Administração ou áreas afins.
• Experiência: Experiência consistente em Tesouraria e/ou Contas a Pagar (preferencialmente em empresas de médio ou grande porte).
• Conhecimentos técnicos: Domínio em elaboração e análise de fluxo de caixa (previsto x realizado) gestão de endividamento controle de garantias conciliação bancária relação com bancos e programação de pagamentos.
• Ferramentas/Sistemas: Pacote Office Avançado com domínio mandatório de Excel.

• Conhecimento e vivência no ERP TOTVS Protheus (módulos Financeiro Tesouraria e/ou EIC).
• Experiência em estruturação de relatórios e dashboards de KPIs financeiros.

• Alta capacidade analítica e atenção rigorosa aos detalhes.
• Visão de dono postura ética discrição e forte senso de responsabilidade sobre os resultados.
• Pontualidade disciplina e rigor no cumprimento de prazos e entregas.
• Proatividade e autonomia para resolução de problemas.
• Comunicação clara e objetiva para tratativas com áreas internas e instituições bancárias.