محاسب GL

دعم كبار المحاسبين والفريق المالي لضمان تسوية طرق الدفع والبنوك يوميًا وتصفية الحسابات المعلقة في الوقت المناسب.
تسجيل جميع معاملات المكتب الخلفي ذات الصلة بـ MT (منصة التداول) والمحفظة وودائع العملاء وعمليات السحب والمعاملات الداخلية.
قم بتسجيل الربح والخسارة للعملاء بناءً على السياسة الداخلية (المعادلة).
التوفيق بين أرصدة MT وأرصدة المحفظة.
إعداد جميع الوسطاء المعرفين / عمولات المبيعات وإعداد وتحميل القيود المحاسبية للمراجعة.
التوفيق بين حسابات التحوط وتسجيل الربح والخسارة للتحوط لجميع مزودي السيولة وتخصيص مراكز مزود السيولة لكيان Ingot Group ذي الصلة.
التفاعل يوميًا مع المكاتب الخلفية والشركات التابعة للحصول على التقارير المطلوبة والعمليات اليومية التي تعمل على "Odoo وManaf وQuickBooks".
تسوية حسابات الأطراف ذات الصلة بين كيانات Ingot Group.
إدارة كافة سجلات الأصول الثابتة وإعداد القيد لنشر التسويات الشهرية للمراجعة.
دعم كبير المحاسبين في التسويات وأوراق Excel لمجموعة Ingot Group بما في ذلك المدفوعات المسبقة والمستحقات ... إلخ. إعداد وتسجيل قيود الضبط والإغلاق المطلوبة.
دعم كبير المحاسبين والفريق المالي في إعداد وتقديم تفاصيل عن الأطراف الخارجية والداخلية (مثل التدقيق القانوني والمراجعة الداخلية والمنظمين والسلطات)
دعم فريق كبار المحاسبين والمالية في إعداد وتقديم التقارير التنظيمية في الوقت المناسب.
تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمعايير المحاسبية ذات الصلة خلال الإقفال الشهري.
العمل بشكل وثيق مع كبير المحاسبين والفريق المالي لدعم تحقيق أهداف القسم ومؤشرات الأداء الرئيسية.