مدير الخزينة

التأكد من الاحتفاظ بالسجلات والإجراءات المالية المناسبة في الحسابات المصرفية ودفاتر الحسابات المحلية. ويشمل ذلك الصرف والأعمال المصرفية والحماية وحفظ الأموال والأوراق المالية والأدوات المالية.
- إجراء عمليات إدارة النقد بناءً على التنبؤ التفصيلي والشامل للنقدية الداخلة والخارجة للشركة لتسهيل الاستخدام الفعال للموارد النقدية من خلال التحكم في رأس المال العامل، واستثمار الفائض النقدي، واستخدام التسهيلات المصرفية لتحقيق التمويل بأقل تكلفة. .
التأكد من توفر الأموال الكافية لتلبية المتطلبات التشغيلية والاستثمارية الرأسمالية المستمرة.
تقديم إرشادات الإدارة بشأن الوضع المالي المستقبلي ومتطلبات الميزانية.
الحفاظ على العلاقات المصرفية القائمة وتحسينها.
توفير القيادة والمعلومات والمشورة في إدارة رأس المال العامل للشركة شهرياً.
- مسؤول عن التقارير النقدية الدورية (يومية وشهرية وسنوية)
قم ببناء الميزانية السنوية والحفاظ على وتحديث التوقعات لمدة 3 أشهر.
تطبيق ممارسات إدارة المخاطر من خلال برامج حكيمة للتغطية التأمينية والسيطرة على الخسائر.
وفقًا لسياسات المجموعة، استخدم التحوط للتخفيف من المخاطر المالية المتعلقة بمراكز صرف العملات الأجنبية.