مدير الخزينة

إدارة الأرصدة المصرفية بشكل استباقي في جميع أنحاء (> 50 كيانًا و> 150 حسابًا مصرفيًا باستخدام> 5 بنوك) واستخدام أحدث التوقعات النقدية لكل كيان من أجل:
التأكد من توفر الأموال الكافية بالعملات المطلوبة وجاهزة لأنشطة البناء والتشغيل
تقليل الرسوم المصرفية وزيادة فرص كسب الفائدة
التأكد من أن الشركة تحتفظ بالنقود في الكيانات والعملات المفضلة، بما يتماشى مع سياسة الشركة
متابعة وصيانة وتحسين عمليات مراقبة إدارة النقد

إدارة الحسابات البنكية:

الاحتفاظ بسجل الحساب البنكي، والاحتفاظ بسجلات دقيقة للتفاصيل المصرفية وحقوق الوصول
الاحتفاظ بملاحظات العملية لجميع عمليات الحساب المصرفي
إعداد التعليمات البنكية لإدارة البنك المستمرة لاعتمادها بالتوقيع
إدارة جميع التغييرات على الحسابات المصرفية (المستخدمين، الموقعين، إلخ) كما هو مطلوب
توفير التدريب للمستخدمين الجدد
العمل كمستخدم متميز ونقطة الاتصال الرئيسية لجميع البنوك. 37.5