Técnicoa de Administración de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC)

Realizar la valoración de carteras y el cálculo del valor liquidativo (NAV) de fondos de inversión.

Analizar precios de activos financieros y realizar seguimiento de desviaciones.

Gestionar la contabilidad y conciliación de efectivo y valores de las IIC.

Elaborar y presentar reportes regulatorios a CNMV Banco de España y otros organismos.

Gestionar operaciones de suscripción reembolso y traspaso de participaciones.

Coordinar la comunicación con depositarios comercializadores y otros agentes del mercado.

Participar en la mejora continua de procesos y controles operativos.

Grado en ADE Economía Finanzas o similar.

Experiencia en administración de IIC gestoras de fondos sociedades de inversión o áreas de back office financiero.

Conocimientos de valoración de carteras cálculo de NAV y reporting regulatorio.

Nivel alto de Excel.

Nivel alto de inglés tanto oral como escrito.

Capacidad analítica orientación al detalle y habilidades para la resolución de problemas.

Capacidad de trabajo en equipo y organización.

Valorable conocimiento de SQL programación o automatización de procesos.