Contable de Fondos de Inversión Alternativos

Gestionar la contabilidad diaria de fondos de inversión alternativos incluyendo inversiones valoraciones llamadas de capital facturas y pagos.

Elaborar estados financieros cuentas anuales e informes regulatorios y de cliente.

Coordinar la información con auditores asesores fiscales bancos custodios y otros proveedores externos.

Revisar la documentación y entregables preparados por terceros.

Actuar como interlocutor principal para los clientes en materia de administración de fondos.

Garantizar el cumplimiento de los procedimientos y estándares de calidad establecidos.

Participar en iniciativas de mejora continua de procesos.

Grado en ADE Economía Finanzas Contabilidad o similar.

Experiencia mínima de 2 años en contabilidad auditoría asesoría o administración financiera.

Conocimientos sólidos de contabilidad financiera y elaboración de estados financieros.

Nivel alto de inglés tanto oral como escrito.

Dominio de Excel y herramientas Microsoft Office.

Capacidad de organización atención al detalle y orientación a la calidad.

Buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Valorable experiencia en fondos de inversión Private Equity o Real Estate.

Valorable conocimiento de E-Front o software de administración de fondos.