Treasury Specialist

Treasury Specialist odpowiada za wspieranie zarządzania przepływami finansowymi grupy kapitałowej oraz optymalizację procesów związanych z zarządzaniem płynnością i ryzykiem walutowym. Osoba na tym stanowisku będzie współpracować z różnymi działami w organizacji aby zapewnić efektywne zarządzanie gotówką odpowiednie inwestowanie nadwyżek finansowych oraz minimalizację kosztów finansowania.
 

Twój zakres obowiązków

• Monitorowanie bieżącej płynności finansowej grupy kapitałowej oraz prognozowanie krótko- i średnioterminowych przepływów pieniężnych;
• Zarządzanie płynnością finansową oraz optymalizacja wykorzystania środków pieniężnych w ramach grupy;
• Wsparcie we wdrożeniu oraz bieżąca obsługa struktury cash poolingu dla polskiej grupy kapitałowej;
• Zarządzanie nadwyżkami finansowymi w tym lokowanie środków w instrumenty krótkoterminowe (lokaty obligacje krótkoterminowe depozyty overnight);
• Współpraca z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie negocjacji oraz utrzymywania produktów bankowych i finansowania;
• Zarządzanie portfelem produktów bankowych w tym:
  • linie kredytowe i odnawialne
  • gwarancje bankowe
  • limity transakcyjne
  • produkty trade finance
  • karty kredytowe i limity kartowe
  • bankowość elektroniczna oraz uprawnienia użytkowników;
• Koordynacja procesów związanych z odnawianiem zwiększaniem oraz monitorowaniem wykorzystania limitów bankowych i gwarancyjnych;
• Monitorowanie wykorzystywanych produktów bankowych oraz analiza kosztów finansowania i opłat bankowych;
• Przygotowywanie raportów i analiz dotyczących płynności finansowej (w tym estymacji płynności) zadłużenia oraz ryzyka walutowego;
• Współpraca z poszczególnymi spółkami grupy w zakresie minimalizacji ryzyka walutowego oraz efektywnego zarządzania kapitałem obrotowym;
• Monitorowanie sytuacji na rynkach finansowych oraz rekomendowanie działań wspierających efektywne zarządzanie płynnością;
• Wsparcie procesu zamknięcia miesiąca oraz przygotowywania raportów finansowych;
• Udział w projektach związanych z automatyzacją i optymalizacją procesów treasury oraz wdrażaniem narzędzi finansowych Automatyzację treasury
• Zarządzanie dostępami i bezpieczeństwem płatności.
   

Nasze wymagania:

• Minimum 23 lata doświadczenia zawodowego w obszarze treasury cash management lub finansów korporacyjnych;
• Doświadczenie we współpracy z bankami oraz w obsłudze produktów bankowych dla firm;
• Doświadczenie w zakresie cash poolingu zarządzania płynnością lub instrumentów finansowych;
• Wykształcenie wyższe w obszarze finansów ekonomii lub rachunkowości;
• Bardzo dobre umiejętności analityczne i organizacyjne;
• Samodzielność dokładność oraz umiejętność pracy w dynamicznym środowisku;
• Dobra znajomość MS Excel oraz systemów bankowości elektronicznej; mile widziana znajomość SAP S4/Hana
• Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2;
• Mile widziane doświadczenie w pracy w grupie kapitałowej lub środowisku międzynarodowym oraz doświadczenie w banku.
   

Oferujemy:

• Opiekę medyczną z pełną rehabilitacją dostęp do systemu kafeteryjnego dodatkowe dni opieki na dzieci dla rodziców (6 dni rocznie) dostęp do platformy szkoleniowej;
• Pracę w modelu hybrydowym w wymiarze 2/3 dni pracy z biura w tygodniu - Wejdź do naszego biura Colliers;
• Pracę w firmie która dba o zrównoważony rozwój;
• Jasno określone ścieżki kariery program szkoleń dopasowanych do realnych potrzeb;
• Pracę w firmie z tytułem Najlepszego Pracodawcy 2017 oraz 2019 przyznawanego przez Kincentric (dawniej AON) i Inwestor w Kapitał Ludzki i 2025.

Dodatkowe informacje :

Wirtualny spacer po biurze Colliers

Remote Work :

No

Employment Type :

Full-time