Trésorier Junior CDI HF
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Job Location:
Saint-Ouen-l'Aumône - France
Monthly Salary:
Not Disclosed
Posted on:
3 hours ago
Vacancies:
1 Vacancy
Job Summary
Rattaché au Responsable Trésorerie vous pilotez les flux quotidiens de la trésorerie centrale et du cash pooling. Garant du bon dénouement des règlements et de la fiabilité du reporting mensuel vous assurez la liaison avec la comptabilité et les filiales tout en étant force de proposition pour optimiser les processus du service.
- Gestion quotidienne et prévisionnelle de la trésorerie :
- Veiller au bon déroulement de lintégration des relevés de comptes bancaires dans le logiciel de trésorerie Kyriba.
- Gérer les positions quotidiennes et prévisionnelles de trésorerie de la trésorerie centrale.
- Saisir les opérations de trésorerie (règlements opérations de change de financement et de placement) dans le logiciel de trésorerie (Kyriba) et le logiciel de gestion de la position de change (Finance Active).
- Gérer les comptes de cash-pooling dans Kyriba.
- Effectuer les rapprochements bancaires équilibrer les comptes bancaires et effectuer les placements à court terme.
- Reporting :
- Produire les différents états mensuels du book de trésorerie : placements financements statistiques des flux bancaires budget des frais bancaires budget de trésorerie et performance de la trésorerie.
- Produire les échelles dintérêts du cash pooling.
- Calculer les intérêts des prêts intra-groupe.
- Diffuser les taux de change fin de mois au niveau groupe.
- Contrôle et audit :
- Contrôler les frais bancaires de la trésorerie centrale.
- Réconcilier les comptes courants intra-groupe du cah pooling ainsi que les placements issus de Kyriba avec ceux enregistrés en comptabilité générale.
- Veiller à la bonne mise à jour de la position bancaire dans Kyriba.
- Autres :
- Contribuer et mettre à jour les procédures de trésorerie.
- Assister les filiales sur tous les sujets de trésorerie.
Qualifications :
LE PROFIL RECHERCHE :
- Formation : BAC 4 au minimum avec spécialisation en gestion financière / trésorerie.
- Expérience : 1er expérience en gestion de trésorerie souhaitée.
- Compétence : maîtrise de langlais
- Rigueur organisation méthodes analytiques
Informations supplémentaires :
CE QUE NOUS VOUS OFFRONS :
- Des missions stimulantes dans un bel environnement de travail
- La possibilité de télétravail
- Un programme dintégration
- Un restaurant dentreprise sur site
- Laccès aux activités sportives et culturelles
- Retrouvez nos engagements environnementaux
Sisley place la diversité et légalité des chances au cœur de ses préoccupations et sengage dans ses recrutements à ne sélectionner les candidats que sur la base de critères professionnels.
Remote Work :
No
Employment Type :
Full-time
Key Skills
- Engineering Support
- MAC
- Hydraulic
- General Services
- Ado
- Health Education
About Company
Pionnière dans le domaine de la Phyto-cosmétologie depuis sa création en 1976, Sisley a su garder son indépendance et conserver une croissance forte dans l’un des secteurs porteurs de l’industrie mondiale. Présent dans plus de 100 pays à travers le monde, Sisley est un des leaders mon ... View more
