Comptable Trésorier Groupe HF

CDI Melesse (39H du Lundi au Vendredi)

Vous recherchez un poste stratégique au sein dun groupe en pleine croissance Vous souhaitez contribuer à la performance financière et organisationnelle dune entreprise dynamique et innovante

Rejoignez le Groupe Valeor en tant que Comptable Trésorier Groupe dans une entreprise ETI-Multisociétés et participez activement au renforcement de notre Direction Financière pour accompagner la structuration de notre trésorerie et la mise en place dun cash pool multi-entités.

Lenjeux du poste :

sécuriser et piloter la trésorerie dun groupe multi-sociétés tout en intervenant en support sur la comptabilité des holdings.

Vos missions principales :

1/ Trésorerie opérationnelle

• Suivi quotidien des positions bancaires (multi-entités)

• Gestion et validation des paiements (fournisseurs salaires impôts intercos)

• Contrôle et validation des RIB fournisseurs dans le respect strict de la séparation des tâches

• Sécurisation des flux et application des procédures anti-fraude

• Rapprochements bancaires et fiabilisation des soldes

2/ Mise en place & gestion du cash pool

• Participation active à la mise en œuvre du cash pool Groupe

• Suivi des remontées de trésorerie et équilibrages intra-groupe

• Gestion des comptes courants dassociés / intercos

• Calcul et comptabilisation des intérêts intra-groupe

• Coordination avec les partenaires bancaires

3/ Prévisions & reporting

• Élaboration du rolling forecast de trésorerie (13 semaines)

• Analyse des écarts réel vs prévisionnel

• Production de reportings consolidés de trésorerie

4/ Support de la comptabilité holdings

• Gestion des banques et intercos

• Participation aux clôtures mensuelles

• Justification des comptes liés à la trésorerie et aux financements

Le profil qui va détonner :

• Formation en comptabilité/finance (BTS CG DCG DUT GEA ou équivalent)

• 3 à 7 ans dexpérience en trésorerie ou comptabilité en environnement multi-sociétés

• Bonne maîtrise dExcel et dun ERP

• Expérience cash pool appréciée

• Rigueur fiabilité sens du contrôle interne

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de la confidentialité votre exigence en matière de sécurisation des paiements et votre capacité à structurer les process.

Ce que nous vous apportons :

• Une rémunération à partir de 36K

• Des outils de travail performants

• Un équilibre de vie pro/perso et un travail du lundi au vendredi et une journée de télétravai

Nous vous promettons :

• Poste clé dans lorganisation financière du Groupe

• Participation à un projet structurant (cash pool)

• Environnement multi-entités stimulant

• Forte interaction avec la Direction Financière
  

Vous êtes curieux dans savoir plus :