Addettoa tesoreria
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Job Summary
Inserito/a allinterno dellUfficio Amministrativo-Finanziario e riportando direttamente al Responsabile Finanziario (CFO) la risorsa avrà la responsabilità di garantire la corretta gestione dei flussi monetari e il monitoraggio della liquidità aziendale.
Ti occuperia di :
Gestione Flussi di Cassa: Monitoraggio quotidiano dei saldi bancari e riconciliazione dei movimenti di conto corrente.
Pianificazione Finanziaria: Supporto nella redazione dei flussi di cassa previsionali (Cash Flow Forecast) e analisi degli scostamenti.
Rapporti Bancari: Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito (disposizioni di pagamento incassi portafoglio SBF anticipo fatture).
Pagamenti e Incassi: Supervisione delle scadenze attive e passive e inserimento mandati di pagamento sui circuiti di Corporate Banking.
Reporting: Predisposizione della reportistica periodica relativa alla posizione finanziaria netta e agli oneri finanziari.
Cosa offriamo:
Inserimento in un contesto aziendale solido e strutturato.
Pacchetto retributivo commisurato allesperienza maturata.
Benefit aziendali
Key Skills
- Engineering Support
- MAC
- Hydraulic
- General Services
- Ado
- Health Education
About Company
Scrivi una breve descrizione dell'azienda, una presentazione dell'attività, del servizio o del prodotto che offrite. Includi la tua idea imprenditoriale e il target di riferimento. Questo testo dovrebbe essere principalmente descrittivo, non pubblicitario.
