Supervisor de Tesouraria

Somos uma indústria especializada em bioinsumos com o propósito de cultivar valor por gerações. Nosso DNA os valores que direcionam nossos relacionamentos e a condução do nosso negócio é constituído por: Dedicação a resultados; Nascidos para aprender e inovar; e Atitude empreendedora.

Se você compartilha desse propósito e DNA conheça mais sobre a oportunidade de atuar como

Supervisor de Tesouraria na cidade de Piracicaba-SP.

Missão do Cargo

Responsável por garantir a excelência dos processos de tesouraria supervisionando o fluxo de caixa rotinas de contas a pagar e a receber relacionamento bancário operações de crédito e aplicações financeiras.

Principais Atividades

• Rotinas operacionais e supervisão (Supervisionar e apoiar a equipe nas rotinas de Contas a Pagar e Contas a Receber);
• Garantir execução correta de pagamentos baixas cobrança e controles financeiros;
• Realizar e revisar conciliações bancárias e contábeis relacionadas ao caixa;
• Elaborar acompanhar e reportar o fluxo de caixa diário semanal e mensal incluindo análises de variações e projeções de curto médio e longo prazo;
• Gerenciar saldo de caixa alocação de recursos e otimização entre contas e produtos financeiros;
• Controlar empréstimos financiamentos aplicações e instrumentos do mercado financeiro;
• Auxiliar no planejamento de captação de recursos;
• Controlar e acompanhar operações estruturadas especialmente FIDC incluindo lastro cessões custos e indicadores;
• Preparar e enviar documentação para bancos e investidores;
• Relacionamento com instituições financeiras;
• Negociar tarifas limites prazos taxas e produtos bancários
• Manter relacionamento ativo com bancos FIDCs cooperativas e demais parceiros financeiros;
• Governança relatórios e melhoria contínua garantindo acuracidade e integridade das informações financeiras;
• Criar atualizar e otimizar processos políticas e controles internos da área;
• Preparar dashboards relatórios gerenciais e apresentações para alta gestão.

• Ensino Superior Completo;
• Experiência prévia em Tesouraria;
• Vivência com fluxo de caixa contas a pagar/receber conciliações e relacionamento bancário;
• Conhecimento em operações de crédito e aplicações financeiras;
• Perfil hands-on organizado analítico e orientado a prazos;
• Habilidade com Excel/Google Sheets e sistemas ERP.

Será um diferencial se você também tiver:

• Vivência com operações estruturadas especialmente FIDC (cessão de recebíveis controles conciliações);
• Experiência no agronegócio ou em empresas com ciclo financeiro longo.