ANALISTA DE TESORERIA

Funciones:

Preparar el cargue de pagos a través de los portales o formatos de entidades financieras de
acuerdo a instrucciones impartidas por sus superiores garantizando que los pagos se firmen por
los GAF y GG de manera oportuna para finalizar de manera exitosa la transacción.
Garantizar que todos los documentos soporte de los pagos sean conservados en debida forma y se
organicen para el archivo en cumplimiento de las TRD.
Apoyar con la preparación de informes relacionados con tesorería: Flujo de caja tanto el
proyectado como el ejecutado entre otros exigidos en forma coherente con el presupuesto de la
Organización determinando las necesidades de recursos financieros de esta.
Garantizar que el ERP se mantenga actualizado en cuanto al registros de las diferentes operaciones
realizadas por el área.
Verificar el disponible de efectivo de cada Unidad de Negocio para el correspondiente pago.
Velar por que los pagos rechazados se efectúen de manera exitosa.
Recibir y contabilizar el pago de (Conceptos de nómina Anticipos terceros pagos al exterior
pagos a proveedores Cajas menores impuestos generación de extractos entre otros) que
generan egresos de recursos para la organización.
Garantizar la dispersión oportuna de los pagos de la nómina de empleados de acuerdo a los
archivos planos enviados por el área de nómina.
Aprobar y ejectuar todas las operaciones Intragrupo que registren los auxiliares.
Llevar a cabo el cumplimiento de sus funciones y actividades de manera ética y obediente
conforme a los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno de la Organización y las leyes
antisoborno.
Detectar y/o reportar cualquier irregularidad que puedan ser constitutivas de hechos de corrupción
y/o soborno del que tenga conocimiento a través del canal de denuncias establecido para tal fin
por Veolia.
Cumplimiento código de ética financiero del grupo.
Desempeñar las demás funciones complementarias a cargo asignadas por el superior inmediato.

Información adicional :

Formación profesional: 

1. Tecnólogo en carreras contables o relacionadas al cargo y/o en últimos semestres
   o Profesional en Contabilidad y/o carreras a fin.
2. Indispensable manejo de herramientas ofimáticas y software contable.

Experiencia:

1. os (2) años en labores relacionadas con el cargo.

Como empresa inclusiva Veolia está comprometida con la diversidad y valora todas las solicitudes sin discriminación.

Remote Work :

No

Employment Type :

Full-time