Treasury Technician
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23-06-2025
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Job Description
Buscamos un/a Tcnico de Tesorera que pueda combinar tareas transaccionales del da a da con responsabilidades de anlisis y reporte. La persona seleccionada se encargar de ejecutar operaciones diarias de tesorera de manera eficiente as como de apoyar en el anlisis de liquidez y la planificacin de tesorera.
- Responsabilidades Principales
- Realizar conciliaciones bancarias diarias y seguimiento de saldos en cuentas.
- Ejecutar pagos a proveedores nminas impuestos y operaciones entre compaas del grupo.
- Mantener actualizados los registros de flujo de caja y asegurar la precisin de los datos.
- Cargar y gestionar extractos bancarios en SAP bancos y sistemas de tesorera.
- Controlar entradas y salidas de fondos y resolver incidencias bancarias.
- Apoyar al equipo de tesorera en tareas administrativas y de documentacin.
- Colaborar en la elaboracin de previsiones de tesorera semanales y mensuales.
- Analizar desviaciones entre previsiones y flujos reales de caja.
- Contribuir en la mejora y automatizacin de procesos de tesorera.
Requisitos
- Titulacin en Finanzas Administracin de Empresas Economa o similar.
- 2 aos o ms de experiencia en funciones de tesorera.
- Conocimientos slidos de gestin de caja y operaciones bancarias.
- Manejo avanzado de Excel (tablas dinmicas frmulas VLOOKUP etc.).
- Experiencia con SAP; se valora experiencia con sistemas de gestin de tesorera.
- Nivel de ingls intermedio (oral y escrito).
Competencias Clave
- Atencin al detalle y precisin numrica.
- Organizacin y gestin eficiente del tiempo.
- Actitud proactiva y resolutiva.
- Habilidad para comunicarse con diferentes reas y trabajar en equipo.
- Discrecin y responsabilidad en el manejo de informacin confidencial
Deseables
- Experiencia en empresas multinacionales o centros de servicios compartidos.
- Conocimientos de pagos SWIFT SEPA y normativa bancaria internacional.
- Inters en herramientas tecnolgicas aplicadas a tesorera.
- Mentalidad de mejora continua y automatizacin.
Required Experience:
IC
Employment Type
Full Time
Key Skills
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