Chercheur en actions quantitatives et gestionnaire de portefeuille

Le service des Marchs des capitaux et de lInvestissement factoriel (CMF) joue un rle essentiel alors que le Fonds se prpare atteindre une capitalisation de 1 000 milliards de dollars. Nous permettons diversifions et largissons la capacit du Fonds maximiser les rendements des investissements long terme sans assumer de risques excessifs. Nous offrons une porte tendue et une grande flexibilit sur les marchs publics mondiaux en gnrant des rendements volutifs liquides et diversifiants par le biais de nos stratgies de rendement absolu et stratgies directionnelles de nos solutions personnalises cibles et de notre expertise distinctive en marchs des capitaux.

Le Groupe des stratgies systmatiques (SSG) constitue lunit dinvestissement interne de CMF. Le SSG conoit et gre des stratgies dinvestissement systmatiques sur les marchs mondiaux couvrant les actions le revenu fixe les devises les matires premires et la volatilit. Nous investissons dans des stratgies de rendement absolu ainsi que dans des stratgies directionnelles conues pour fournir des sources de rendement diversifiantes pour lensemble du Fonds. Nos stratgies sont volutives liquides et efficientes en capital. Elles visent exploiter diffrents schmas de prvisibilit observs dans le comportement des rendements dactifs.

Notre objectif est de demeurer lavant-garde dans tous les aspects du processus dinvestissement systmatique : cela inclut la recherche quantitative une mise en uvre efficace la mesure et la gestion rigoureuses des risques ainsi quune construction robuste des portefeuilles. Pour y parvenir nous favorisons une culture fonde sur la rigueur intellectuelle linnovation et surtout la collaboration et le partenariat au sein de notre quipe.

Nos portefeuilles tout comme nos quipes sont organiss par groupes spcialiss selon les catgories dactifs. Nous avons des groupes se concentrant sur les actions les titres revenu fixe (FICC Fixed Income Currencies and Commodities) la volatilit et la construction/gestion des portefeuilles et des risques. Nous recrutons actuellement pour un poste dAssoci(e) principal(e) au sein de notre quipe Actions quantitatives. Cette quipe dveloppe des stratgies quantitatives de pointe sur les marchs actions mondiaux et construit des portefeuilles robustes partir de ces stratgies. En tant que membre de notre quipe vous aurez loccasion de contribuer tous les aspects de la recherche du dveloppement et de la mise en uvre de nos stratgies.

Nos groupes dactifs sont flexibles et une forte collaboration intergroupes est encourage. Notre culture vous assurera de travailler dans un environnement hautement collgial et stimulant. Avec le temps vous acquerrez une exprience ingale pour devenir un investisseur systmatique complet et gestionnaire de risque au sein dun groupe hautement respect.

Responsabilits spcifiques au poste :

• Contribuer la recherche au dveloppement et la mise en uvre de stratgies systmatiques sur les actions
• Appliquer des techniques informatiques et conomtriques de pointe pour rsoudre des problmes complexes
• Prsenter les rsultats de recherche et participer aux discussions dans les diffrents forums dinvestissement du SSG
• Contribuer la gestion quotidienne des portefeuilles
• Collaborer avec les collgues du SSG pour effectuer des examens priodiques des stratgies et processus existants
• Travailler avec lquipe dingnierie de linvestissement et danalytique pour concevoir et mettre en uvre de nouveaux outils et modules danalyse
• Se tenir jour sur les recherches acadmiques et appliques pertinentes ainsi que sur les conditions macroconomiques et de march
• Collaborer avec les groupes du CMF ainsi quavec dautres dpartements de CPP Investments sur diverses initiatives lies aux investissements

Qualifications :

• Diplme de deuxime ou troisime cycle (MSc MFE PhD) en discipline quantitative une connaissance en finance quantitative et en conomie constitue un atout
• 5 7 ans dexprience dans le dveloppement de stratgies systmatiques sur les actions avec une certaine exprience en gestion de portefeuille
• Excellentes comptences en programmation de prfrence en Python
• Exprience en recherche empirique et analyse de grands ensembles de donnes
• Bonne intuition conomique et comprhension de la tarification moderne des actifs et de la thorie des portefeuilles
• Passion pour linvestissement et fort dsir dapprentissage continu
• Matrise des mthodes mathmatiques et statistiques applicables linvestissement quantitatif
• Volont de contribuer une culture de rigueur intellectuelle dinnovation et de collaboration
• Capacit travailler de faon autonome et en quipe
• Excellente attention aux dtails
• Esprit dinitiative sens de lorganisation flexibilit et capacit sadapter aux priorits changeantes et de nouveaux dfis
• Excellentes aptitudes en communication et en relations interpersonnelles
• Incarnation des principes directeurs de CPP Investments : intgrit performance leve et partenariat

Informations complmentaires :

Consultez notre page Carrires LinkedIn ou suivez-nous sur LinkedIn.

RPC Investissements nous tenons promouvoir la diversit et un accs quitable aux occasions demploi fond sur les capacits.

Nous remercions tous les candidats de leur intrt mais nous communiquerons seulement avec ceux et celles qui seront choisis pour la suite du processus dembauche.

Notre engagement en matire dinclusion et de diversit :

En plus de nous employer btir une quipe comptant des talents varis nous nous assurons doffrir un milieu inclusif et accessible tous. Si vous avez des besoins particuliers pour le processus de recrutement (par exemple du matriel dans un autre format et des salles de runion accessibles) nhsitez pas nous en faire part. Nous collaborerons avec vous pour y rpondre.

Avertissement :

RPC Investissements naccepte pas les curriculum vit achemins par les agences de placement les chasseurs de ttes ou les fournisseurs de services de recrutement avec lesquels il na pas conclu dentente contractuelle formelle. Nos ententes de services de recrutement visent rpondre des besoins prcis et ne sappliquent pas au prsent avis ni aux offres demploi affiches sur le site Web. Tout CV ou renseignement reu dun fournisseur qui nest pas autoris par RPC Investissements envoyer des CV pour le prsent avis ou le site Web sera considr comme non sollicit et ne sera pas examin.  RPC Investissements ne rmunre pas les recommandations ni les placements et ne verse pas dhonoraires lorsquil reoit des CV ou des renseignements non sollicits.

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