Contrôleur NAV (HF)

Groupe international dingénierie et dexpertise en technologies Fortil repose sur un modèle indépendant et rassemble plus de 2 500 collaborateurs. Avec 30 agences réparties dans 14 pays Fortil cultive la liberté dentreprendre et la libération des potentiels.

DESCRIPTION DE POSTE

Dans le cadre du développement de nos activités nous recherchons une Contrôleurse NAV pour accompagner nos clients dans le calcul le contrôle et la validation de la valeur liquidative de leurs portefeuilles et véhicules dinvestissement.

Vous interviendrez au sein denvironnements financiers exigeants en lien avec les équipes de gestion les administrateurs de fonds les dépositaires les valorisateurs et les différents intervenants des opérations financières.

Vos principales responsabilités seront :

• Calculer et contrôler la valeur liquidative des fonds et des portefeuilles dinvestissement.

• Collecter contrôler et analyser les données nécessaires à la production de la NAV : positions transactions cours trésorerie revenus et charges.

• Vérifier la correcte comptabilisation des opérations sur titres des produits dérivés des opérations de change et des événements sur titres.

• Contrôler la valorisation des instruments financiers conformément aux procédures internes et aux règles applicables.

• Réaliser les contrôles de cohérence les rapprochements bancaires et les rapprochements titres.

• Analyser les écarts de valorisation et identifier lorigine des anomalies.

• Effectuer les contrôles de premier et de second niveau sur les données comptables et financières.

• Assurer le suivi et la résolution des suspens des breaks et des écarts identifiés lors des contrôles.

• Préparer et transmettre les reporting de suivi aux équipes internes et aux clients.

• Participer aux clôtures comptables et aux travaux de contrôle périodiques.

• Contribuer à lamélioration continue des procédures des contrôles et des outils de production de la NAV.

• Participer aux échanges avec les sociétés de gestion les administrateurs de fonds les dépositaires les auditeurs et les autres parties prenantes.

• Veiller au respect des délais de production des procédures internes et des exigences réglementaires applicables.

VOTRE PROFIL

Issue dune formation supérieure en finance comptabilité gestion audit banque ou domaine similaire.

Vous disposez dune première expérience en contrôle NAV administration de fonds valorisation comptabilité de fonds middle-office ou dans un environnement financier similaire.

Vous connaissez les mécanismes de calcul de la valeur liquidative ainsi que les principales opérations liées aux fonds dinvestissement.

Vous maîtrisez les principes de rapprochement de contrôle des positions de valorisation des instruments financiers et danalyse des écarts.

Une connaissance des environnements Asset Management Private Equity immobilier assurance ou banque privée sera appréciée.

Vous êtes à laise avec Excel et les outils de gestion ou de valorisation utilisés dans les activités de fund administration. La connaissance dun outil de comptabilité ou de gestion de fonds constitue un atout.

Rigoureuxse organisée et attentifve aux détails vous savez travailler dans le respect de procédures strictes et de délais de production définis.

Dotée dun bon esprit danalyse vous êtes capable didentifier les anomalies den rechercher les causes et de proposer des solutions adaptées.

Autonome réactifve et dotée dun bon relationnel vous savez communiquer efficacement avec différents interlocuteurs et travailler en équipe dans un environnement international.