Encargado(a) de Tesorería

En Puelche HC buscamos para una empresa de servicios industriales especializada en electromecánica automatización y mantenimiento de procesos productivos a su próximo(a) Encargado(a) de Tesorería con base en Puerto Montt.

Buscamos fortalecer su área de Administración y Finanzas incorporando a una persona que asuma con autonomía la gestión diaria de tesorería y contribuya a mejorar sus procesos de planificación y control financiero.

Cuál será tu desafío

Administrar las cuentas corrientes y la relación con bancos manteniendo actualizada la documentación crediticia gestionando la renovación de créditos y negociando tarifas comisiones y condiciones financieras.

Gestionar y programar los pagos de la compañía organizando propuestas semanales y mensuales según la disponibilidad de caja y priorizando compromisos críticos como proveedores clave remuneraciones e impuestos.

Mantener una relación permanente con proveedores coordinando pagos y negociando convenios cuando las condiciones de liquidez lo requieran.

Revisar controlar y validar la cesión de facturas asegurando el correcto seguimiento de las obligaciones de pago.

Elaborar y actualizar el flujo de caja proyectado identificando anticipadamente posibles déficits y proponiendo medidas preventivas.

Monitorear indicadores de liquidez y endeudamiento informando periódicamente a la jefatura sobre la posición de caja el estado de acreedores y la situación bancaria.

Asegurar el registro correcto de los movimientos bancarios en el ERP y realizar las conciliaciones periódicas de todas las cuentas de la empresa.

Si cuentas con esta experiencia esta oportunidad puede ser para ti!

Formación profesional en Ingeniería Comercial o Ingeniería Civil Industrial.

Entre 3 y 5 años de experiencia en funciones similares con responsabilidad directa en pagos gestión bancaria conciliaciones y elaboración de flujos de caja.

Experiencia en empresas de servicios o pymes con alto dinamismo administrativo.

Conocimientos en productos bancarios líneas de crédito financiamiento y cesión de facturas.

Experiencia en relaciones con bancos y proveedores renovación de créditos y negociación de condiciones o planes de pago.

Manejo de registros contables conciliaciones bancarias y normativa tributaria básica.

Manejo de ERP plataformas bancarias y Excel a nivel intermedio avanzado. Se valorará experiencia con Odoo y conocimientos de IFRS.

Disponibilidad para trabajar en Puerto Montt.

Buscamos una persona rigurosa proactiva y organizada capaz de gestionar sus responsabilidades con autonomía colaborar con el equipo y entregar información confiable para la toma de decisiones financieras.

Gracias por tu interés y mucho éxito en tu postulación!