FUND ACCOUNTANT
FUND ACCOUNTANT
نُشرت في :
02-03-2024
صاحب العمل نشط
1 وظيفة شاغرة
حالة تأهب وظيفة
سيتم تحديثك بأحدث تنبيهات الوظائف عبر البريد الإلكترونيValid email field required
أرسل الوظائف
حالة تأهب وظيفة
سيتم تحديثك بأحدث تنبيهات الوظائف عبر البريد الإلكترونيValid email field required
أرسل الوظائف
الخبرة
5سنوات
الراتب الشهري
لم يكشف
لم يتم الكشف عن الراتب
عدد الوظائف الشاغرة
1 وظيفة شاغرة
نُشرت في :
02-03-2024
الوصف الوظيفي
رقم الوظيفة : 2584464
FUND ACCOUNTANT
Your duties:
To ensure accurate Net Asset Value calculations and maintain precise accounting records for a variety of clients
To ensure timeliness of client service in accordance with agreed deadlines
To ensure correct completion of specific services as per contractual agreement
To maintain highest possible level of client service
To complete daily monthly and annual control checklists
To ensure compliance with accounting policies and departmental procedures
To accomplish various tasks in a timely and qualitative manner
To be an active participant on key initiatives/projects driven by the Company
To provide administrative support and complete all requested control checklists.
Your skills:
Proficient in Fund Accounting processes (Corporate Actions Pricing etc.)
Excellent knowledge of Fund Administration (Custody Transfer Agent Brokers etc.)
Good knowledge of financial instruments
Languages:
Fluent in English and in French
IT skills:
GLOBAL PORTFOLIO (GP3/GP4)
If you are interested in this opportunity please contact us at or by phone at.
FUND ACCOUNTANT Your duties: To ensure accurate Net Asset Value calculations and maintain precise accounting records for a variety of clients To ensure timeliness of client service in accordance with agreed deadlines To ensure correct completion of specific services as per contractual agreement To maintain highest possible level of client service To complete daily, monthly and annual control checklists To ensure compliance with accounting policies and departmental procedures To accomplish various tasks in a timely and qualitative manner To be an active participant on key initiatives/projects driven by the Company To provide administrative support and complete all requested control checklists. Your skills: Proficient in Fund Accounting processes (Corporate Actions, Pricing, etc.) Excellent knowledge of Fund Administration (Custody, Transfer Agent, Brokers, etc.) Good knowledge of financial instruments Languages: Fluent in English and in French IT skills: GLOBAL PORTFOLIO (GP3/GP4) If you are interested in this opportunity, please contact us at or by phone at .
نوع التوظيف
دوام كامل
المهارات المطلوبة
الإبلاغ عن هذه الوظيفة
إخلاء المسؤولية: د.جوب هو مجرد منصة تربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل. ننصح المتقدمين بإجراء بحث مستقل خاص بهم في أوراق اعتماد صاحب العمل المحتمل.
نحن نحرص على ألا يتم طلب أي مدفوعات مالية من قبل عملائنا، وبالتالي فإننا ننصح بعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو متعلقة بالحسابات المصرفية مع أي طرف ثالث. إذا كنت تشك في وقوع أي احتيال أو سوء تصرف، فيرجى التواصل معنا من خلال تعبئة النموذج الموجود على الصفحة اتصل بنا
