Asistente de Tesoreria

Objetivo del puesto:

Ejecutar el proceso de pagos con el propsito de cumplir con los compromisos adquiridos por la compaa y programados por el rea de tesorera en montos y plazos.

Principales funciones:

Realizar conciliaciones bancarias de cuentas corrientes semanalmente.

Registrar en SAP los movimientos de entradas (cobro de facturas) y salidas (pago a proveedores pago de haberes movimientos internos etc)

Gestionar la programacin de pagos en forma conjunta con el rea de contabilidad semanalmente.

Procesar pagos extraordinarios como: rendiciones proveedores DUAS etc.

Ejecutar la propuesta de pago en SAP generando las planillas respectivas semanalmente.

Realizar el reporte de retenciones de los pagos efectuados para su presentacin al rea de contabilidad.

Realizar el reporte de facturas pendientes de entrega a clientes especificando los motivos de retraso

Elaborar el reporte de cuentas por cobrar para casa matriz y remitirla al jefe inmediato para su validacin y aprobacin

Elaborar el reporte de depsitos a plazo a fin de cada mes y remitirla al Jefe de Contabilidad para su validacin y aprobacin.

Enviar facturas a clientes adjuntando la documentacin requerida por cada uno de ellos en el menor plazo posible

Brindar a los proveedores el estado de sus facturas indicar su programacin y envo de constancias de pago en los casos necesarios

Requisitos:

Deseable 1 ao de experiencia en cargo similar.

Deseable bachiller y/o tcnico en Contabilidad Administracin Economa y/o afines.

SAP FI

Excel intermedio