Payment & Treasury Specialist
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Job Location:
Monthly Salary:
Posted on:
30+ days ago
Vacancies:
1 Vacancy
Job Summary
Buscamos a un/a Payment & Treasury Specialist para una startup digital en pleno crecimiento ubicada en Barcelona.
Responsabilidades:
- Tesorería Estratégica:
- Elaborar previsiones detalladas de flujo de caja y análisis de liquidez para cubrir pagos recurrentes y nóminas.
Monitorear y reconciliar saldos bancarios de manera diaria asegurando precisión en los informes de tesorería.
Negociar líneas de crédito y descuentos financieros con bancos nacionales e internacionales para maximizar recursos.
- Gestión de Subvenciones Públicas:
Coordinar la documentación necesaria para proyectos ICEX CDTI y otras subvenciones.
Supervisar auditorías asociadas a ayudas públicas asegurando el cumplimiento normativo y la correcta ejecución de los fondos.
- Optimización de Procesos:
Implementar mejoras en la gestión de remesas SEPA y pagos automatizados reduciendo la carga operativa y aumentando la eficiencia.
Diseñar reportes financieros automatizados utilizando Excel avanzado Power Query y Power BI para facilitar la toma de decisiones.
- Gestión de Cuentas por Pagar:
Registrar revisar y procesar todas las facturas de proveedores con precisión y en tiempo.
Validar facturas contra órdenes de compra resolviendo discrepancias de manera eficiente.
Priorizar pagos según vencimientos descuentos por pronto pago y acuerdos contractuales.
- Control Financiero y Reportes:
Generar informes regulares sobre cuentas por pagar flujos de efectivo y proyecciones financieras.
Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas fiscales en todos los pagos.
Qué ofrecen
- Contrato Indefinido.
- Plan de retribución flexible.
- Modelo de trabajo: híbrido.
- Plan de carrera.
Si te interesa no dudes en aplicar!
Key Skills
- Sales Experience
- Crane
- Customer Service
- Communication skills
- Heavy Equipment Operation
- Microsoft Word
- Case Management
- OSHA
- Team Management
- Catheterization
- Microsoft Outlook Calendar
- EHS
