Trésorier FH

Beaumarly est une histoire de famille damiti et dentrepreneur. Notre Gouvernance est restreinte nous prenons des dcisions et nous voluons rapidement. Nous construisons notre entreprise au gr des opportunits. Nous sommes agiles et ractifs nous sommes prsents Paris et en province. Aujourdhui nous comptons deux marques : Beaumarly et Htel Amour auxquelles sont rattaches nos 27 Maisons : htels & restaurants.

Nous recrutons un Trsorier pour piloter les flux financiers de notre entreprise optimiser la liquidit scuriser nos financements et garantir une gestion saine dans un secteur o les mouvements de trsorerie sont stratgiques.

Vous tes passionn par la gestion financire et souhaitez mettre vos comptences au service dun environnement dynamique

Vos missions

En lien direct avec la Direction Administrative et Financire vous aurez pour responsabilits :

La gestion quotidienne de la trsorerie

• Suivre et contrler les encaissements et paiements.
• Produire les remontes quotidiennes des donnes bancaires et prparer les virements.
• tablir les prvisions de trsorerie court moyen et long terme.
• Garantir la disponibilit des fonds ncessaires au bon fonctionnement

Le suivi des dettes des financements et des placements

• Analyser et proposer des opportunits de placements.
• Suivre et reporter les emprunts engagements hors bilans (nantissements cautions).
• Accompagner le financement de projets stratgiques.

Les relations bancaires et la conformit

• Entretenir des relations solides avec nos partenaires bancaires.
• Assurer la conformit rglementaire et lgale.
• Suivre et analyser les frais et commissions bancaires.
• Optimiser les flux financiers et les liaisons informatiques (EBICS TS TPE etc.).

Lanalyse et le reporting

• Produire des rapports rguliers sur la trsorerie et les indicateurs financiers.
• Collaborer avec la comptabilit pour le suivi des dettes fournisseurs.
• Participer aux circularisations avec les commissaires aux comptes.

Profil recherch

Comptences techniques

• Diplme ou exprience confirme en trsorerie (4 ans minimum).
• Matrise du systme EBICS TS (indispensable).
• Connaissance de SAGE (un plus).
• Solides comptences en analyse financire et reporting.
• Intrt pour le secteur HCR.

Comptences comportementales

• Rigueur organisation et autonomie.
• Excellente gestion du temps et des priorits.
• Capacit voluer dans un environnement en mouvement.
• Sens de lthique et intgrit (contrle du casier judiciaire).

Pourquoi nous rejoindre

• Un rle cl et stratgique dans une entreprise taille humaine
• Un environnement stimulant o chaque journe est diffrente.
• La possibilit de contribuer activement la performance financire et au dveloppement de projets ambitieux.
• Des interlocuteurs varis (banques finance direction) et une dimension transverse motivante.