Securities Processing Officer
Securities Processing Officer
Employer Active
Job Alert
You will be updated with latest job alerts via email
Share
Job Alert
You will be updated with latest job alerts via email
Not Disclosed
Salary Not Disclosed
1 Vacancy
Job Description
Purpose of the Job
Quintet Private Bank is a leading private bank in the wealth management sector; we are committed to our clients and their families and pride ourselves on our personalized service based on a deep understanding of what clients want to achieve. Compared to others we are small (<2000 employees across 50 European and UK locations) with an ambition to stay true to our purpose to be the most trusted fiduciary of family wealth. When you join Quintet you are joining a company that values diversity of background equal access to opportunities career development collaboration and inclusiveness. We want our employees to feel proud of being part of a company that is committed to do the right thing. You will have the opportunity to grow your career while developing personally and professionally through various resources and programmes.
Het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot de operationele verwerking van binnen enbuitenlands transacties zodanig dat deze transacties juist en tijdig worden verwerkt en alle betrokkenpartijen correct worden genformeerd.
Key Accountabilities
- Verwerking transacties :Verwerken van alle transacties conform binnen de bank geldende procedures en richtlijnen teneinde
een efficinte tijdige en kwalitatief hoogwaardige :
Verifiren en verwerken van uitgevoerde orders op het gebied van effecten;
- Verzorgen van de verrijking van binnen- en buitenlandse transacties (cash enderivaten) zonodig invoeren van valutakoersen;
- Verifiren en verwerken assignments en exercises inclusief het informeren vanclinten/Zelfstandig vermogensbeheerders daaromtrent.
- Controle en bewaking : Toezicht houden op de juiste administratieve en financile afwikkelingen van transacties teneindeeen foutloze en efficinte afwikkeling van alle transacties te :
- Controleren van de dagelijkse effecten workflow te verwerken transacties aan clinten- en
brokerzijde. Tevens controle op invoer van Order Execution Services (OES) alsmede
controleren en signaleren van openstaande transacties;
- Uitvoeren van eindedagcontroles en update controles. Waar nodig zelfstandig actie
ondernemen om geconstateerde verschillen te verhelpen/voorkomen;
- Verzorgen van de reconciliatie (B1001) en KBL (B354);
- Uitvoeren van controle- en correctie werkzaamheden inzake de MiFID II rapportage.
- Verbetering : Signaleren van verbeterpunten alsmede initiren uitwerken en na goedkeuring implementeren vanverbetervoorstellen teneinde een bijdrage te leveren aan efficinte en effectieveprocessen/dienstverlening/:
- Analyseren van huidige situatie identificeren van verbetermogelijkheden en aansturen vanverbetertrajecten;
- Voorstellen ontwikkelen voor het verbeteren van de effectiviteit en efficiency van hetafwikkelen van transacties en het verlagen van de kosten;
- Deelnemen aan projecten die gericht zijn op de ontwikkeling/aanpassing van systemen enprocessen.
Knowledge and Experience
- MBO werk- en denkniveau met financieel-economische aangevuld met specifieke vakgerichtecursussen en relevante NIBE opleidingen of bereid deze te volgen;
- Ervaring op het gebied van Transaction Processing is een pre;
Technical Skills
- Heeft kennis van processen en systemen die binnen de afdeling worden gebruikt;
Languages Skills
- Vloeiend Nederlands is vereist evenals vloeiend Engels. Andere Europese talen zijn een pluspunt.
Required Experience:
Unclear Seniority
Employment Type
Full Time
