ALTERNANCE â Assistant de trésorerie - F/H
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Job Description
Au sein de la Direction Financire et rattach(e) au Directeur Trsorerie Groupe lapprenti aura la possibilit de participer un ensemble de missions relatives la gestion de la trsorerie et des oprations financires du Groupe Altarea dans les meilleures conditions conomiques et avec la meilleure scurit possible :
Gestion de trsorerie
- Support aux cash managers sur la gestion administrative des comptes bancaires : ouverture / clture de comptes bancaires gestion des KYC - Mise jour et suivi
- Gestion de la trsorerie quotidienne sous Diapason : Rapprochement des flux bancaires mise jour des prvisions des positions de trsorerie Volumtrie importante : 2500 comptes bancaires et 40 partenaires bancaires.
- Assister les ples dans la gestion de trsorerie (identification des flux rclamations bancaires etc)
- Traiter les flux de dcaissements et dencaissements (acquisitions appels de fonds remonte de marges avances aux associs loyers ) avec les diffrents interlocuteurs internes et externes.
- Rduire et optimiser les frais bancaires.
- Suivi des circularisations bancaires.
Gestion middle/back-office
- Saisie des oprations financires (Placements SICAV Crdit Revolving Crdit terme Swap Cap etc)
- Suivi des flux de trsorerie associs aux oprations financires
- Mise jour des Reportings associs aux oprations financires.
- Optimisation des placements bancaires.
Qualifications :
Vous prparez un diplme de type Bac4/5 en finance trsorerie vous justifiez dune exprience professionnelle dans ce domaine de 0 2 ans.
Vous tes dot(e) dun bon relationnel et prt rejoindre une quipe dynamique mais galement reconnu pour votre rigueur votre organisation votre ractivit et votre sens de la rdaction et de lanalyse ;
Outils informatiques :
Pack office (Excel Word) : excellente maitrise des fonctions Excel
TMS (Treasury Management System) utilis: Diapason.
Informations supplmentaires :
- Travailler dans une quipe taille humaine tout en bnficiant des avantages du Groupe Altarea
- Possibilit dapprendre et de vous investir auprs de professionnels du mtier
- Le Groupe Altarea est reconnu TOP EMPLOYEUR 2025
Remote Work :
No
Employment Type :
Full-time
Employment Type
Full-time
