Spezialist (m/w/d) in der Fondsbuchhaltung
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Job Description
Du mchtest Deine Fhigkeiten und Kompetenzen in einer der grten Banken Deutschlands zielgerichtet weiterentwickeln Dann bist Du bei der LBBW genau an der richtigen Stelle. Leistungsfhige und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser zentraler Erfolgsfaktor. Mit Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein schaffen wir nachhaltig Wert fr unsere Kundinnen und Kunden.
Referenznummer:16240
Land:Deutschland (DE)
Einsatzort:Mainz
Funktionsbereich:Produktion Banking & FM
Organisationseinheit:Fondsbuchhaltung / Anlagegrenzprfung
Vollzeit / Teilzeit:100
Wir sind der Motor der Bank! Als Bereichsdezernat Operations und Prozessmanagement sind wir fr alle Operations Themen der LBBW zustndig. Der stark gestiegenen Vielfltigkeit der Aufgaben stellen wir uns aktiv in dem wir konsequent die Bank neu denken. Durch Digitalisierung sowie die stetige Verbesserung der Prozesse sind wir Impulsgeber fr die Zukunft der LBBW!
Die Abteilung FondsService nimmt fr mehr als 700 Fonds mit einem Anlagevolumen von ca. 190 Mrd. Euro die Verwahrstellenfunktion im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches wahr und arbeitet mit 17 Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGen) sowie rund 160 nationalen und internationalen Asset Managern zusammen. Zur Kontrolle von Anteilspreisen und Anlagegrenzen nutzt sie das Fondsbuchhaltungssystem Xentis in dem smtliche Vermgenspositionen der betreuten Investmentvermgen abgebildet werden. Dem Team Fondsbuchhaltung obliegt die Betreuung diverser Umsatz- und Importschnittstellen sowie die Durchfhrung von nicht automatisierten Buchungen. Darber hinaus ist das Team zustndig fr die Berechnung von eigenen und die Kontrolle fremder Gebhren zu Lasten der Fonds.
Du suchst eine neue Herausforderung und ein dynamisches sowie vielseitiges Arbeitsumfeld in einem tollen Team Dann bist Du in der Fondsbuchhaltung am richtigen Platz!
Deine Aufgaben:
Konzeptionell:Bearbeitung komplexer nicht standardisierter Themen und Fragestellungen im Fachgebiet.
Zukunftsorientiert:Mitwirkung an der fachlichen Weiterentwicklung der Verwahrstellensysteme inkl. Erstellung von Fachkonzepten sowie der Umsetzung strategischer Initiativen zur Erweiterung des Dienstleistungsangebots der LBBW als Verwahrstelle.
Eigenstndig:berwachung / Kontrolle automatisierter Buchungen bzw. Verarbeitungen in den Systemen Xentis und WPF. Durchfhrung manueller Buchungen zu komplexen Geschftsvorfllen.
Verantwortungsvoll:Kontrolle von Gebhrenrechnungen der Kapitalverwaltungsgesellschaften und Asset Manager. Rechnungserstellung zu Verwahrstellen- und sonstigen Gebhren der LBBW zu Lasten der Fonds.
Analytisch:Parametrierung des Systems Xentis fr Abgrenzungsbuchungen und Quellensteuer.
Dein Profil:
Qualifiziert:Bankfachwirt/-in alternativ Bankkaufmann/-frau mit einer vergleichbaren weiterfhrenden Qualifikation oder ein fachbezogener Bachelorabschluss.
Erfahren:Mehrjhrige Berufserfahrung im Wertpapierumfeld und sehr gute Kenntnisse im Wertpapier- Geldhandels- Devisen- und Derivategeschft sowie im Zahlungsverkehr.
Kompetent:Konzeptionelles Denken sowie selbstndige sorgfltige und strukturierte Arbeitsweise.
Lsungsorientiert:Hohe Vernderungsbereitschaft Flexibilitt und Freude an der kontinuierlichen Verbesserung von Prozessablufen. Konstruktive Arbeitsweise mit Fokus auf einen verbesserten Zielzustand.
Digital:Aufgeschlossenheit gegenber Digitalen Trends. IT-Affinitt und sicherer Umgang mit digitalen Kommunikationsmedien sowie den MS Office-Produkten.
Kommunikativ:Stark ausgeprgte Kontakt-/Kommunikationsfhigkeit und Teamorientierung. Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse.
Fragen zur Bewerbung beantwortet Dir gerne:Marco Riederer
Bist Du bereit fr #NeuesSchaffen Dann bewirb Dich bei Deutschlands grter Landesbank. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Employment Type
Full-Time
