Treasury Specialist
Treasury Specialist
Posted on :
06-06-2025
Employer Active
1 Vacancy
Job Alert
You will be updated with latest job alerts via emailValid email field required
Send jobs
Share
Send me jobs like this
Job Alert
You will be updated with latest job alerts via emailValid email field required
Send jobs
Job Description
Gwne zadania:
Cash flow i patnoci
- Codzienna aktualizacja Daily cash flow - podstawowego narzdzia do biecego zarzdzania pynnoci i procesem patnoci w Spce.
- Przygotowywanie propozycji patnoci w systemie finansowo-ksigowym.
- Weryfikacja zlece patniczych w zakresie poprawnoci zaksigowanych pozycji (dane bankowe metody patnoci potrcenia/kompensaty).
- Wprowadzanie przeleww do systemw bankowoci elektronicznej.
- Zapewnienie terminowej realizacji patnoci.
- Zbieranie danych do krtkoterminowych prognoz cash-flow. Wyjanianie niejasnoci i rozbienoci w zakresie planowanych przepyww - zdobywanie kompletnej informacji.
- Przygotowanie cotygodniowych raportw z przepyww pieninych.
Banki
- Bieca wsppraca z bankami obsugujcymi Spk w zakresie realizowanych patnoci.
- Monitorowanie transakcji dokonanych za porednictwem firmowych kart patniczych.
Nalenoci i zobowizania
- Wiekowanie nalenoci i zobowiza.
- Monitorowanie terminowoci spywu nalenoci. Kontakt z klientami.
- Dbanie o terminowe regulowanie zobowiza poprzez regularny monitoring otwartych pozycji. Kontakt z dostawcami odpowiadanie na monity.
Pozostae
- Kontrola stanu rozlicze wydatkw dokonanych firmowymi kartami patniczymi
- Monitorowanie stanu otwartych rozrachunkw wynikajcych w zwizku z oczekiwaniem na CoR (WHT).
- Odpowiadanie na pytania innych dziaw w zakresie patnoci.
- Wsppraca i doradztwo w procesach okoo finansowych innym dziaom Spki.
- Przygotowywanie zestawie i analiz z obszaru treasury zgodnie z zapotrzebowaniem.
Qualifications :
- Studia na kierunku: Finanse i rachunkowo/Bankowo
- Okoo 2-letnie dowiadczenie w obszarze treasury/patnoci.
- Wysoko rozwinite zdolnoci analityczne.
- Bardzo dobra znajomo MS Excel.
- Znajomo Microsoft Dynamics 365.
- atwo pracy z rnymi systemami i du iloci danych;
- Rzetelno; dokadno; uporzdkowanie; proaktywno; wysoki stopie odpowiedzialnoci za powierzone zadania; zdolno do pracy w stresujcych warunkach i pod presj czasu bez uszczerbku na jakoci pracy asertywno; otwarto atwo nawizywania/utrzymywania relacji.
Dodatkowe informacje :
Model pracy
- Hybrydowy z naszego biura w Warszawie.
Benefity i rozwj zawodowy
- Elastyczne godziny pracy rozpocznij swj dzie pracy midzy 8:00 a 10:00.
- Powitalny pakiet peen gadetw aby od razu poczu si jak w domu doczajc do zespou.
- Szkolenia wykady i kursy wewntrzne warsztaty zewntrzne szkolenia dla kadego pracownika spotkania z ekspertami inicjatywy dzielenia si wiedz kursy online i e-learning zawsze jest co czego mona si nauczy!
- Merch prezenty dla nowonarodzonych rebelw i regularne okazje do zdobycia fajnych gadetw!
Zdrowie
- Prywatna opieka medyczna rne pakiety medyczne do wyboru rwnie z opiek stomatologiczn dostpne take dla partnerw i czonkw rodziny.
- Opieka psychologiczna bezpatne wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego oraz rne webinary dotyczce dobrostanu.
- Karta Multisport dostp do szerokiej gamy obiektw sportowych i fitness w caym miecie.
Aktywnoci i wydarzenia w biurze
- Przyjazne dla psw biuro masz psa Moesz przyprowadzi go do pracy! Zawsze znajdzie si jaki futrzasty przyjaciel w studiu.
- Wydarzenia integracyjne regularnie organizujemy spotkania w studiu podczas ktrych moemy si zrelaksowa pogra i po prostu dobrze bawi.
- Zdrowe przekski ekologiczne owoce przekski musli ekologiczny mid mleka rolinne i wymienita kawa s do Twojej dyspozycji w caym biurze. Smacznego!
- Prawdziwie midzynarodowe rodowisko pracy szansa na wspprac z osobami z rnych zaktkw wiata.
Siedziba gwna w Warszawie
- Zrwnowaony kampus z ekologicznym podejciem panele soneczne dostarczaj zielon energi 2000 rolin i system filtracji powietrza dbaj o jako powietrza posiadamy te punkty adowania samochodw elektrycznych ki kwietne i wiele innych proekologicznych rozwiza.
- Na miejscu dobrze wyposaona siownia ze ciank wspinaczkow codziennym wsparciem trenera oraz zajciami jogi i zdrowych plecw.
- Miejsca parkingowe dla samochodw i rowerw.
- Przestrze na rower sprzt do jego naprawy oraz prysznice dostpne w kadej chwili.
- Brak dress codeu stawiamy na swobodny styl.
Jeli podczas rekrutacji zauwaysz jakie nieprawidowoci (tj. naruszenie prawa lub zasad etycznych) moesz je zgosi anonimowo tutaj.
Remote Work :
No
Employment Type :
Full-time
Employment Type
Full-time
Key Skills
Report This Job
Disclaimer: Drjobpro.com is only a platform that connects job seekers and employers. Applicants are advised to conduct their own independent research into the credentials of the prospective employer.We always make certain that our clients do not endorse any request for money payments, thus we advise against sharing any personal or bank-related information with any third party. If you suspect fraud or malpractice, please contact us via contact us page.
