Trésorier

Au sein de lquipe Finance et Trsorerie vous tes est rattach(e) au Responsable Trsorerie. Vos principales missions sont les suivantes:

Le suivi quotidien des flux et soldes de Trsorerie:

• Analyser les flux de Trsorerie et la Trsorerie disponible dterminer les besoins en Trsorerie
• Grer les soldes de Trsorerie le cas chant quilibrer les comptes
• Analyser les positions bancaires et placer les excdents de trsorerie conformment la directive trsorerie et financements
• Contrler lintgrit et la conformit des donnes interfaces entre le logiciel de Trsorerie et le logiciel de prvisions de Trsorerie
• Analyser et suivre les frais bancaires et commissions (grer et suivre les rgularisations)
• Intgrer les prvisions de trsorerie (sociales dettes etc) dans le logiciel de trsorerie

La prparation et le suivi des prvisions de trsorerie:

• Suivre la prparation des prvisions 13 semaines consolider les prvisions de Trsorerie et prparer les tableaux de synthse
• Participer aux arbitrages avec la direction de la trsorerie
• Analyser et expliquer les carts entre les prvisions de Trsorerie et les flux rels constats le cas chant identifier les besoins de financement court terme

La gestion du logiciel de Trsorerieet de gestion des prvisions :

• Administrer les outils (TX Taiga Finance Active) avec le support de lquipe Trsorerie
• Paramtrer loutil de trsorerie (clture ouverture de comptes signataires)
• Suivre la connexion des comptes bancaires (dont les relevs de comptes des filiales trangres) via swiftnet
• Participer aux projets dvolution des outils actuels et de dveloppement de nouvelles fonctionnalits

Llaboration du reporting de Trsorerie et le suivi des carts:

• Etablir les synthses hebdomadaires et mensuelles de la position de Trsorerie
• tablir priodiquement la documentation des flux et des soldes de trsorerie
• Etablir un reporting des frais bancaires (trimestriel et annuel)

Le suivi des financements:

• Suivre les Financements Intragroupe et leur mise en place
• Suivre lendettement externe du groupe (ie chanciers) et les calendriers associs

Vous tes diplm(e) dune formation suprieure spcialisation finance (ESC Master 2 Finance). Vous disposez a minima dune exprience russie dans des fonctions financires : Contrle de Gestion Trsorerie et Financement Lexprience dun logiciel de gestion de Trsorerie et une bonne connaissance du fonctionnement des oprations bancaires sont un plus.

Comptences attendues:

• Vous avez une apptence pour les outils IT
• Vous matrisez les outils du pack office (Excel Word)
• Vous possdez un franais et anglais professionnel indispensable

Savoir tre:

Vous tes organis(e) rigoureux(se) et ractif(ve). Vous faites preuve de curiosit desprit vous savez vous adapter et aimez le travail dquipe

Vous aimez les chiffres et avez le sens du dtail

Vous tes force de proposition et capable de grer des priodes avec une charge de travail importante

Contrat:

CDI pourvoir ds que possible

Tltravail jusqu 2 jours par semaine aprs priode dintgration

Titres restaurant

uvres sociales du CSE

Poste bas Marseille

Dans le cadre de notre politique demploi ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.