Mitarbeiterin / Mitarbeiter Cash-Management (w/m/d)
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Job Description
Das Sachgebiet Liquidittsmanagement und Steuern steuert das bereichsbezogene interne Kontrollsystem und identifiziert finanzielle Risiken der Organisation. Sie bernimmt die zentrale Steuerfunktion der BVG AR und verantwortet die Finanzierungsstrategie sowie die Liquidittssicherung der BVG. In dieser Position bist du im CashManagement ttig und untersttzt die kurzfristige Steuerung der Liquiditt.
- Eigenstndige Prfung der Kontoauszugsdaten (Soll und Haben) hinsichtlich der betrags und valutengerechten Ausfhrung von Zahlungsverkehrsauftrgen Finanztransaktionen bertrgen Lastschrifteinzgen Scheckgutschriften Scheckbelastungen avisierten Gutschriften
- Du erstellst die Tagesdisposition berechnest den Dispositionssaldo und die kurzfristige Liquidittsvorschau
- Des Weiteren wirkst du bei Themen der Konzernfinanzierung mit insbesondere bei der Durchfhrung des Cash Poolings mit den Konzernunternehmen bei der berwachung der vertraglichen Regelungen und den monatlichen Abrechnungen
- Du bist beteiligt an der bankspezifischen und termingerechten Steuerung des Inlands und Auslandszahlungsverkehrs der berwachung und Abrechnung der Konditionen und der Durchfhrung des Meldewesens fr den Auslandszahlungsverkehr
- Zudem bist du eingebunden in das Vertragsmanagement der kurzfristigen und langfristigen Finanzierungen sowie Derivate insbesondere bei der berwachung und Veranlassung von fristgerechten Zahlungen der Prfung der Vollstndigkeit und Richtigkeit von Geschftsbesttigungen Zins und Tilgungsberechnungen und der Einhaltung sonstiger Vertragsverpflichtungen
Qualifications :
- Kenntnisse Fhigkeiten und Erfahrungen auf den Gebieten Rechnungswesen und Finanzen die du dir im Rahmen einer entsprechenden Berufsausbildung als Industriekaufleute oder Kaufleute fr Bromanagement oder auch im Rahmen der Ausbung entsprechender Ttigkeiten angeeignet hast
- eine sichere freundliche und przise Kommunikation in deutscher Sprache (mindestens Sprachlevel C1) sowohl am Telefon als auch im Schriftverkehr
Zustzlich freuen wir uns ber
- eine hohe Zahlenaffinitt verbunden mit einer strukturierten Arbeitsweise
- fundierte Kenntnisse im Rechnungswesen und Erfahrungen in der Nutzung des HGB und BGB
- einen versierten Umgang mit den MS OfficeAnwendungen und SAP F
Zustzliche Informationen :
und werde Teil unserer groen und bunten BVG. Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 16.05.2025 unter der Ausschreibungsnummer REF646REX. Du hast Fragen Dann melde dich einfach bei deiner Ansprechperson aus dem RecruitingTeam.
Die Mischung machts Vielfalt fr den gemeinsamen Erfolg! 16.087 Kolleg*innen aus 81 Nationen in 240 Berufen haben sich bereits fr uns entschieden. Wir begeistern uns fr unterschiedliche Menschen unabhngig von Religion und Weltanschauung Alter sozialer Herkunft sexueller Orientierung ethnischer Herkunft und Nationalitt sowie Geschlecht und geschlechtlicher Identitt. Die Chancengleichheit und die berufliche Frderung von Frauen untersttzen wir aktiv. Ausdrcklich erwnscht sind Bewerbungen von Frauen sowie Menschen mit Migrationsgeschichte. Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt.
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Remote Work :
Yes
Employment Type :
Fulltime
Employment Type
Remote
