Senior Fund Administrator - oprations
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09-04-2025
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Job Description
En vous appuyant sur votre exprience et votre expertise vous travaillerez en autonomie sur vos dossiers.
Sous la responsabilit du Responsable Middle Office Private Equity vous vous acquitterez de toutes les fonctions et tches ad hoc demandes et requises pour mener bien les missions.
Missions :
- Suivi administratif de plusieurs Fonds de capital investissement de sa constitution sa liquidation ;
- Collecte des Bulletins de souscription et vrification LAB/KYC ;
- Traitement de lensemble des oprations lactif et au passif des Fonds (FPCI FIP FCPI SLP etc) suivi du passif en liaison troite avec le dpositaire ;
- Suivi de la trsorerie des Fonds avec la gestion des appels/distributions aux investisseurs ;
- Prparation des valorisations trimestrielles des Fonds en collaboration avec les quipes du Front office sous le contrle de lEvaluateur ;
- Relation avec les commissaires aux comptes dpositaires pour les vhicules grs par la Socit de Gestion ;
- Suivi des oprations courantes et des mouvements du portefeuille avec notamment un rapprochement bancaire permanent ;
- Circularisation priodique des participations (demandes dattestations comptes ;
- Prparation et vrification des factures et instructions de virement ;
- Calcul et contrle du respect des ratios rglementaires et fiscaux ;
- Production des reportings et rponses aux demandes des investisseurs ;
- Saisie et suivi des flux dans notre outil de suivi de positions EFront.
Qualifications :
- Formation bac 5 de type cole de commerce 3me cycle universitaire ;
- Minimum 3 ans dexprience en gestion de fonds de Private Equity (Socit de Gestion Socit dAudit Dpositaire etc) ;
- Connaissance approfondie du fonctionnement des fonds franais de Private Equity ;
- Matrise de langlais professionnel indispensable loral comme lcrit) ;
- Pack Office et plus particulirement Microsoft Excel ;
- Aisance rdactionnelle capacit danalyse et de synthse ;
- Autonome dynamique curieux ractif organis et rigoureux ;
- Adaptabilit et flexibilit ;
- La connaissance dEFront serait un plus.
Informations supplmentaires :
- Chez IQEQ nous vous donnerons lopportunit de dvelopper votre potentiel.
- La diversit et linclusion font partie intgrante de nos valeurs et nous favorisons un environnement de travail inclusif.
- Notre univers vous permettra dtre expos linternational au travers de vos relations avec nos clients et les diffrents bureaux travers le monde.
Remote Work :
No
Employment Type :
Fulltime
Employment Type
Full-time
Department / Functional Area
Key Skills
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